Pvd_X72_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně obou stran převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
PREV | TRSFCODE | Identifikátor převodu. Vyplnění této položky je povinné a je totožné s identifikací převodu v systému Centrálního depozitáře. Pokud tato identifikace není k dispozici (převod pouze v rámci navazující evidence), pole nemusí být vyplněno. |
Nepovinný |
CARM | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na debetní straně. Vyplnění této položky je povinné. V případě, že navazující evidence je na straně debetu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka protistrany. |
Povinný |
DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na debetní straně. | Nepovinný |
TARM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele na debetní straně. | Nepovinný |
DRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele na debetní straně. | Nepovinný |
DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu na debetní straně. | Nepovinný |
CADT | TRDCODE | Obchodník na debetní straně. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
DZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na debetní straně. |
Nepovinný |
CAEM | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na kreditní straně Vyplnění této položky je povinné. V případě, že navazující evidence je na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně debetu je vyplněn kód účastníka protistrany. |
Povinný |
KCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. | Nepovinný |
TAEM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
KRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
KMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu na kreditní straně. | Nepovinný |
CACT | TRDCODE | Obchodník na kreditní straně. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
KZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na kreditní straně. | Nepovinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Nepovinný |
CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Povinný |
PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Povinný |
VPEN | SETTLTYPE | Typ vypořádání. Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence. |
Nepovinný |
POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |