AccountStrucSpr
Tato struktura obsahuje informace o jednom účtu majitele CP.
V případě zrušeného účtu majitele dává NE poslední stav účtu před zrušením.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CDAC | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků. | Povinný |
CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Povinný |
RCMA | ACTNUM | Číslo účtu majitele v navazující evidenci. | Povinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. |
Povinný |
DTVZUC | DATE | Datum založení účtu majitele. |
Povinný |
DTZRUC | DATE | Datum zrušení účtu majitele. | Nepovinný |
SPRA | W_SprStruc | Informace o správci účtu majitele. | Nepovinný s opakováním |
AccountStruc_X52
Tato struktura obsahuje informace o jednom účtu majitele CP.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CDAC | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků. | Povinný |
CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Povinný |
RCMA | ACTNUM | Číslo účtu majitele. | Povinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. |
Povinný |
DTVZUC | DATE | Datum založení účtu majitele. |
Povinný |
DTZRUC | DATE | Datum zrušení účtu majitele. | Nepovinný |
Account_X50_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace účtu ke zpětnému a k aktuálnímu datu a seznam všech emisí, nalezených na tomto účtu.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
UCZP | AccountStrucSpr | Evidenční informace o účtu majitele ke zpětnému datu, v případě existence správce i info o něm a typu správy. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
UCAK | AccountStrucSpr | Evidenční informace o účtu majitele k aktuálnímu datu, v případě existence správce i info o něm a typu správy. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
SEEM | Ems_X50_Struc | Seznam emisí na účtu majitele. | Nepovinný s opakováním |
Account_X52_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace účtu k aktuálnímu datu.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
UCAK | AccountStruc_X52 | Evidenční informace o účtu majitele k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
Account_X60_Struc
Tato struktura detailněji popisuje informace o typu účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové a zastavené / spoluvlastněné).
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAUC | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů. Struktura bude vyplněna vždy, je-li požadován typ výpisu "B" (majitel i správce), resp. neexistuje-li správce a je požadován typ výpisu "S" (správce). |
Nepovinný |
SPUC | SubjectStruc | Evidenční informace o správci CP na účtu majitele. Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje. |
Nepovinný |
TYSP | CIS_MngType | Typ správy cenných papírů. |
Nepovinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. |
Povinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QCEL | DECQTY | Celkový počet CP. | Povinný |
QZAS | DECQTY | Počet zastavených / spoluvlastněných CP (z celkového počtu). | Povinný |
ZACP | PledgeDetail | Struktura zastavených / spoluvlastněných CP včetně zástavní smlouvy a dlužníka. | Nepovinný s opakováním |
Account_X61_Struc
Tato struktura detailněji popisuje informace o typu účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a celkovém počtu CP.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAUC | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů. Struktura bude vyplněna vždy, je-li požadován typ výpisu "B" (majitel i správce), resp. neexistuje-li správce a je požadován typ výpisu "S" (správce). |
Nepovinný |
SPUC | SubjectStruc | Evidenční informace o správci CP na účtu majitele. Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje. |
Nepovinný |
TYSP | CIS_MngType | Typ správy cenných papírů. | Nepovinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. | Povinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QCEL | DECQTY | Celkový počet CP. | Povinný |
Account_X62_Struc
Tato struktura detailněji popisuje informace o typu účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové, zastavené / spoluvlastněné a pod PPN).
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAUC | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů. Struktura bude vyplněna vždy, je-li požadován typ výpisu "B" (majitel i správce), resp. neexistuje-li správce a je požadován typ výpisu "S" (správce). |
Nepovinný |
SPUC | SubjectStruc | Evidenční informace o správci CP na účtu majitele. Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje. |
Nepovinný |
TYSP | CIS_MngType | Typ správy cenných papírů. |
Nepovinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. |
Povinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QCEL | DECQTY | Celkový počet CP. | Povinný |
QZAS | DECQTY | Počet zastavených / spoluvlastněných CP (z celkového počtu). | Povinný |
QPPN | DECQTY | Počet CP s PPN (z celkového počtu). | Povinný |
ZACP | PledgeDetail | Struktura zastavených / spoluvlastněných CP včetně zástavní smlouvy a dlužníka. | Nepovinný s opakováním |
PPCP | PpnDetail | Struktura CP zatížených PPN včetně samotné PPN a žádající osoby. | Nepovinný s opakováním |
Account_X63_Struc
Tato struktura detailněji popisuje informace o účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové, zastavené / spoluvlastněné a pod PPN).
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAUC | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů. | Povinný |
SPUC | SubjectStruc | Evidenční informace o správci CP na účtu majitele. Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje. |
Nepovinný |
TYSP | CIS_MngType | Typ správy cenných papírů. | Nepovinný |
CDAC | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků. | Povinný |
CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Povinný |
RCMA | ACTNUM | Číslo účtu majitele. | Povinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. |
Povinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QCEL | DECQTY | Celkový počet CP. | Povinný |
QZAS | DECQTY | Počet zastavených / spoluvlastněných CP (z celkového počtu). | Povinný |
QPPN | DECQTY | Počet CP s PPN (z celkového počtu). | Povinný |
ZACP | PledgeDetail | Struktura zastavených / spoluvlastněných CP včetně zástavní smlouvy a dlužníka. | Nepovinný s opakováním |
PPCP | PpnDetail | Struktura CP zatížených PPN včetně samotné PPN a žádající osoby. | Nepovinný s opakováním |
AddressSubject
Jmenná a adresní struktura subjektu.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
PJMA | SURNAME | Příjmení osoby nebo 1.část obchodního názvu. |
Povinný |
JMMA | NAME | Jméno osoby nebo 2.část obchodního názvu. Vyplnění této položky je povinné pro fyzické osoby vždy, pro právnické pokud je pole PJMA nedostatečné. |
Nepovinný |
TTMA | TITLE | Titul osoby. | Nepovinný |
ADMA | ADRSTREET | Adresa osoby - ulice a číslo. Pole je vyplněno vždy, pokud existuje obdobný údaj vedený pro daného majitele účtu. |
Nepovinný |
MEMA | ADRCITY | Adresa osoby - město. |
Povinný |
PSCM | ADRZIP | Adresa osoby - PSČ. Pole je vyplněno vždy, pokud existuje obdobný údaj vedený pro daného majitele účtu. |
Nepovinný |
KOST | STCODET | Adresa osoby - kód státu. |
Povinný |
AddressSubjectVya
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
PJMA | SURNAME | Příjmení osoby nebo 1.část obchodního názvu. | Povinný |
JMMA | NAME | Jméno osoby nebo 2.část obchodního názvu. | Nepovinný |
TTMA | TITLE | Titul osoby. | Nepovinný |
ADMA | ADRSTREET | Adresa osoby - ulice a číslo. | Nepovinný |
MEMA | ADRCITY | Adresa osoby - město. | Povinný |
PSCM | ADRZIP | Adresa osoby - PSČ. | Nepovinný |
KOST | STCODET | Adresa osoby - kód státu. | Povinný |
BloSecurityStruc
Tato struktura detailněji popisuje blokaci zastavených / spoluvlastněných CP a jejich počet.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
QBLO | DECQTY | Počet zastavených / spoluvlastněných CP, blokovaných konkrétní blokací. | Povinný |
BLOSTR | RegistrationBlockStruc | Evidenční údaje blokace.
|
Povinný |
CustomAccount
Struktura pro popis obsahu účtu v navazující evidenci
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Povinný |
CTIDMA | SBJCODE_A | Identifikační číslo osoby vedoucí účet zákazníků v CDCP. | Povinný |
ISIN_NE | ISIN_NE_Struc | Seznam emisí na účtu a jejích vlastníků. | Nepovinný s opakováním |
Ems_X50_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace emise ke zpětnému a k aktuálnímu datu a seznam požadovaných skupin CP této emise.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QCZP | DECQTY | Celkový počet CP ke zpětnému datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
QCAK | DECQTY | Celkový počet CP k aktuálnímu datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
QVZP | DECQTY | Počet volných CP ke zpětnému datu. Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
QVAK | DECQTY | Počet volných CP k aktuálnímu datu. Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
QZZP | DECQTY | Počet CP zastavených / ve spoluvlastnictví (z celkového počtu) ke zpětnému datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
QZAK | DECQTY | Počet CP zastavených / ve spoluvlastnictví (z celkového počtu) k aktuálnímu datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
QPZP | DECQTY | Počet CP s PPN (z celkového počtu) ke zpětnému datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
QPAK | DECQTY | Počet CP s PPN (z celkového počtu) k aktuálnímu datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
SEZAS | Zas_X50_Struc | Seznam všech zastavených / spoluvlastněných CP dané emise na účtu majitele. | Nepovinný s opakováním |
SEPPN | Ppn_X50_Struc | Seznam všech CP pod PPN nalezené emise na účtu majitele. | Nepovinný s opakováním |
ISIN_NE_Struc
Struktura pro popis cenného papíru a jeho vlastníků v navazující evidenci.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CTCVAL | ISIN | ISIN | Povinný |
Maj_NE | Maj_NE_Struc | Seznam vlastníků cenného papíru. | Povinný s opakováním |
Maj_NE_Struc
Struktura s informacemi o vlastníkovi cenných papírů.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CTQUTE | DECQTY | Počet CP příslušné emise na účtu vlastníka v navazující evidenci. | Povinný |
CTIDMB | SBJCODE_A | Identifikační číslo vlastníka CP (IČ, resp. rodné číslo). | Povinný |
SUTPMA | CIS_TypePerson | Typ osoby majitele. | Povinný |
SUKOST | STCODET | Kód státu, ve kterém má vlastník CP sídlo, resp. trvalé bydliště. | Povinný |
Maj_X50_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace majitele k aktuálnímu a/nebo zpětnému datu, včetně jeho jmenných a adresních údajů a dále seznam všech jeho účtů.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAAK | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu majitele k aktuálnímu datu. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
MAZP | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu majitele ke zpětnému datu. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. | Nepovinný |
SEUC | Account_X50_Struc | Seznam účtů majitele. | Nepovinný s opakováním |
Maj_X52_Struc
Struktura sdružuje dohromady údaje o osobě majitele účtu a jejích účtech.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAAK | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu majitele k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
SEUC | Account_X52_Struc | Seznam účtů majitele. | Nepovinný s opakováním |
PledgeDetail
Tato struktura detailněji popisuje zástavní smlouvu, počet CP zatížených zástavou nebo spoluvlastněných a seznam blokací na této zástavě nebo spoluvlastnictví.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
QZAS | DECQTY | Počet CP zastavených konkrétní zástavou nebo spoluvlastněných. | Povinný |
ZASM | VerZasStruc | Zástavní smlouva včetně subjektu věřitele. | Povinný s opakováním |
PledgeDetailFull
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
QZAS | DECQTY | Počet CP zastavených konkrétní zástavou nebo spoluvlastněných. | Povinný |
ZASM | VerZasStrucFull | Zástavní smlouva včetně subjektu věřitele. | Povinný s opakováním |
PodilStruc
Struktura obsahuje údaje o jednom spoluvlastníkovi cenných papírů.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
IDMB | SBJCODE_A | Univerzální identifikátor osoby. | Povinný |
ADPD | AddressSubject | Adresní údaje spoluvlastníka. | Povinný |
CITPODL | DECQTY | Hodnota čitatele podílu daného spoluvlastníka. | Povinný |
JMENPODL | DECQTY | Hodnota jmenovatele podílu daného spoluvlastníka. | Povinný |
PpnDetail
Tato struktura detailněji popisuje PPN a počet CP takto zatížených.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
QPPN | DECQTY | Počet CP zatížených konkrétním PPN. | Povinný |
PPNSTR | VerPpnStruc | Evidenční údaje PPN. | Povinný |
Ppn_X50_Struc
Tato struktura obsahuje informace o PPN a CP pod PPN ke zpětnému a k aktuánímu datu pro účely párování ve výpisech.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
PPZP | PpnDetail | Struktura CP pod PPN ke zpětnému datu, včetně počtu CP pod PPN, samotné PPN a žádající osoby. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
PPAK | PpnDetail | Struktura CP pod PPN k aktuálnímu datu, včetně počtu CP pod PPN, samotné PPN a žádající osoby. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
PvdInfo
Datová struktura, která svými atributy podává informaci o ceně a objemu jednoho převodu konkrétního CP. Slouží pro sběr údajů do statistik.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
CRJR | AMOUNT | Cena obchodu. | Povinný |
DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Povinný |
Pvd_X70_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně obou stran převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
PREV | TRSFCODE | Identifikátor převodu. Vyplnění této položky je povinné a je totožné s identifikací převodu v systému Centrálního depozitáře. Pokud tato identifikace není k dispozici (převod pouze v rámci navazující evidence), pole nemusí být vyplněno. |
Nepovinný |
CARM | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na debetní straně. V případě, že navazující evidence je na straně debetu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka protistrany. |
Povinný |
DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na debetní straně. | Nepovinný |
TARM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele na debetní straně. | Nepovinný |
DRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele na debetní straně. | Nepovinný |
DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu na debetní straně. | Nepovinný |
CADT | TRDCODE | Obchodník na debetní straně. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
DZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na debetní straně. | Nepovinný |
CAEM | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na kreditní straně. V případě, že navazující evidence je na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně debetu je vyplněn kód účastníka protistrany. |
Povinný |
KCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. | Nepovinný |
TAEM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
KRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
KMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu na kreditní straně. | Nepovinný |
CACT | TRDCODE | Obchodník na kreditní straně. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
KZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na kreditní straně. | Nepovinný |
QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Kód měny. |
Nepovinný |
CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Povinný |
PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Povinný |
VPEN | SETTLTYPE | Typ vypořádání. Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence. |
Nepovinný |
POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
Pvd_X71_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, ale bez uvedené protistrany převodu, tj. obsahuje informace o majiteli, ale ne o čísle jeho účtu.
Výstupní parametr DRPV může nabývat jen hodnot K nebo P (koupě/prodej)
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DRPV | CIS_Sign | Směr převodu - koupě, prodej. | Povinný |
CARM | TRDCODE_4 | Kód účastníka navazující evidence. |
Povinný |
DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Nepovinný |
TARM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Nepovinný |
DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu. | Nepovinný |
CADT | TRDCODE | Obchodník na příslušné straně převodu. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
DZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka. |
Nepovinný |
QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Kód měny. |
Nepovinný |
CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Povinný |
PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Povinný |
VPEN | SETTLTYPE | Typ vypořádání. Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence. |
Nepovinný |
POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
Pvd_X72_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně obou stran převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
PREV | TRSFCODE | Identifikátor převodu. Vyplnění této položky je povinné a je totožné s identifikací převodu v systému Centrálního depozitáře. Pokud tato identifikace není k dispozici (převod pouze v rámci navazující evidence), pole nemusí být vyplněno. |
Nepovinný |
CARM | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na debetní straně. Vyplnění této položky je povinné. V případě, že navazující evidence je na straně debetu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka protistrany. |
Povinný |
DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na debetní straně. | Nepovinný |
TARM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele na debetní straně. | Nepovinný |
DRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele na debetní straně. | Nepovinný |
DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu na debetní straně. | Nepovinný |
CADT | TRDCODE | Obchodník na debetní straně. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
DZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na debetní straně. |
Nepovinný |
CAEM | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na kreditní straně Vyplnění této položky je povinné. V případě, že navazující evidence je na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně debetu je vyplněn kód účastníka protistrany. |
Povinný |
KCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. | Nepovinný |
TAEM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
KRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
KMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu na kreditní straně. | Nepovinný |
CACT | TRDCODE | Obchodník na kreditní straně. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
KZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na kreditní straně. | Nepovinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Nepovinný |
CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Povinný |
PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Povinný |
VPEN | SETTLTYPE | Typ vypořádání. Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence. |
Nepovinný |
POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
Pvd_X73_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, ale bez uvedené protistrany převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
Výstupní parametr DRPV může nabývat jen hodnot K nebo P (koupě/prodej)
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DRPV | CIS_Sign | Směr převodu - koupě, prodej. | Povinný |
CARM | TRDCODE_4 | Kód účastníka navazující evidence. | Povinný |
DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Nepovinný |
TARM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Nepovinný |
DRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele. | Nepovinný |
DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu. | Nepovinný |
CADT | TRDCODE | Obchodník na příslušné straně převodu. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
DZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka. | Nepovinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Kód měny. |
Nepovinný |
CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Povinný |
PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Povinný |
VPEN | SETTLTYPE | Typ vypořádání. Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence. |
Nepovinný |
POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
RegistrationBlockStruc
Tato struktura obsahuje informace o blokaci, tj. typ TYBL, informace o datu konce platnosti DTBL a subjektu věřitele.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
TYBL | CIS_TypeBlock | Typ blokace. | Povinný |
DTBL | DATE | Datum ukončení blokace. | Nepovinný |
SBBL | SubjectStruc | Popis subjektu, pro který je registrována blokace. | Nepovinný |
SubjectStruc
Tato struktura obsahuje informaci o subjektu, tj. jeho identifikační čísla, jeho typ a adresu bydliště.
Struktura se využívá v informačních službách.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
IDMA | SBJCODE_A | Specifický identifikátor osoby definovaný CDCP. Pokud navazující evidence nadále nevede majitele účtu pod jednoznačnou identifikací přidělenou Centrálním depozitářem, toto pole se nevyplňuje. |
Nepovinný |
IDMB | SBJCODE_A | Identifikátor osoby. | Povinný |
TPMA | CIS_TypePerson | Typ osoby. |
Povinný |
ADBY | AddressSubject | Jmenné údaje a adresa trvalého bydliště osoby nebo subjektu. | Povinný |
ADVY | AddressSubjectVya | Doručovací adresa osoby vedená v evidenci osob. Vyplní se jen v případě, je-li odlišná od adresy osoby. |
Nepovinný |
VerPpnStruc
Tato struktura obsahuje informace o PPN, tj. číslo RLIV a typ TYZP, datum počátku DTOD a konce platnosti DTBL a také identifikátor věřitele a jeho jmenné a adresní údaje.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
RLIV | PPNNUM | Číslo PPN. Pokud navazující evidence nepřidělují označení jednotlivým zápisům PPN, pole nemusí být vyplněno. |
Nepovinný |
TYZP | CIS_TypePpn | Typ PPN. |
Povinný |
DTOD | DATE | Datum právní platnosti PPN. |
Povinný |
DTBL | DATE | Požadované datum ukončení PPN. |
Povinný |
SBVE | SubjectStruc | Subjekt osoby zadávající PPN. | Povinný |
VerZasStruc
Tato struktura obsahuje informace o zástavní smlouvě, tj. číslo zástavy RLIV a typ TYZP, identifikátor věřitele, včetně jeho jmenných a adresních údajů, datum splatnosti a jiné evidenční údaje.
Využívá se i pro popis spoluvlastnictví. V takovém případě jsou vyplněny pouze položky RLIV (identifikace spoluvlastnictví), TYZP a PODL.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
RLIV | PLDGNUM | Číslo zástavní smlouvy / spoluvlastnictví. |
Povinný |
TYZP | CIS_TypeZas | Typ zástavního práva. |
Povinný |
MTMV | PLDGDBT | Výše zajištění pohledávky. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Druh měny. | Nepovinný |
DSPL | DATE | Datum splatnosti pohledávky. | Nepovinný |
SBVE | SubjectStruc | Subjekt věřitele. | Nepovinný |
DTZZ | DATE | Datum registrace zástavy do evidence. | Nepovinný |
BLZA | BloSecurityStruc | Struktura popisující blokované CP v této zástavě / spoluvlastnictví. | Nepovinný s opakováním |
PODL | PodilStruc | Údaje o podílnících v případě spoluvlastnictví. | Nepovinný s opakováním |
VerZasStrucFull
Tato struktura obsahuje informace o zástavní smlouvě, tj. číslo zástavy RLIV a typ TYZP, identifikátor věřitele, včetně jeho jmenných a adresních údajů, datum splatnosti a jiné evidenční údaje.
Využívá se i pro popis spoluvlastnictví. V takovém případě jsou vyplněny pouze položky RLIV (identifikace spoluvlastnictví), TYZP a PODL.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
RLIV | PLDGNUM | Číslo zástavní smlouvy / spoluvlastnictví. |
Povinný |
TYZP | CIS_TypeZas | Typ zástavního práva. |
Povinný |
MTMV | PLDGDBT | Výše zajištění pohledávky. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Druh měny. | Nepovinný |
DSPL | DATE | Datum splatnosti pohledávky. | Nepovinný |
SBVE | SubjectStruc | Subjekt věřitele. | Nepovinný |
DTZZ | DATE | Datum registrace zástavy do evidence. | Nepovinný |
BLZA | BloSecurityStruc | Struktura popisující blokované CP v této zástavě / spoluvlastnictví. | Nepovinný s opakováním |
PODL | PodilStruc | Údaje o podílnících v případě spoluvlastnictví. | Nepovinný s opakováním |
W_SprStruc
Skupina informací o správci.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
IDSP | SBJCODE_A | Identifikátor osoby správce. | Povinný |
ADBY | AddressSubject | Adresa správce. | Povinný |
TYSP | CIS_MngType | Typ správy. | Povinný |
Zas_X50_Struc
Tato struktura obsahuje informace o zástavní smlouvě a zastavených / spoluvlastněných CP ke zpětnému a k aktuálnímu datu pro účely párování ve výpisech.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
ZAZP | PledgeDetailFull | Struktura zastavených / spoluvlastněných CP ke zpětnému datu, včetně počtu CP, zástavní smlouvy a dlužníka. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
ZAAK | PledgeDetailFull | Struktura zastavených / spoluvlastněných CP k aktuálnímu datu, včetně počtu CP, zástavní smlouvy a dlužníka. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
Zmena_PPN
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v PPN na účtech zadaného majitele.
Jedná se všechny změny týkající se PPN na účtech majitele, tedy o změny evidenčních údajů PPN (datum právní platnosti, datum ukončení PPN, změny v údajích subjektu zadávajícího PPN) i změny v počtu CP zatížených konkrétním PPN.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DZPPN | Zmena_v_evidenci | Struktura pro záznam jedné změny v PPN na účtu zadaného majitele. | Povinný s opakováním |
Zmena_spravce
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích správců na všech účtech zadaného majitele..
Jedná se o změnu v názvu, v trvalé a doručovací adrese, v typu správy.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DZSPR | Zmena_v_evidenci | Struktura pro záznam jedné změny ve správě účtu zadaného majitele. | Povinný s opakováním |
Zmena_subjekt
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích zadané osoby nebo subjektu - majitele účtu v navazující evidenci.
Jedná se např. o změnu jména a příjmení osoby, resp. názvu subjektu, o změnu v trvalé adrese nebo doručovací adrese.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DZSBJ | Zmena_v_evidenci | Struktura pro záznam jedné změny zadaného subjektu. | Povinný s opakováním |
Zmena_ucet
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích všech účtů zadaného majitele. Jde o změnu stavu účtu, případně o informaci o datu zrušení účtu.
Nejedná se o změny v počtu cenných papírů na účtu, pro získání těchto informací slouží jiná služba.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DZUCT | Zmena_v_evidenci | Struktura pro záznam jedné změny v evidenčních údajích některého účtu zadaného majitele. | Povinný s opakováním |
Zmena_v_evidenci
Struktura pro záznam jedné změny příslušného typu informace.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
TYPZ | CIS_RecordType | Číselník typu změny. | Povinný |
DTZM | DATE | Datum změny. | Povinný |
Zmena_zastavaBlokace
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v údajích zástavních smluv/spoluvlastnictví a blokací zástav na účtech zadaného majitele.
Jedná se jednak o změny v evidenčních údajích zástavy/spoluvlastnictví (výše zajištění pohledávky, měna pohledávky, datum splatnosti, evidenční údaje věřitele, údaje o podílnících u spoluvlastnictví, u blokací typ blokace, datum ukončení, evidenční údaje subjektu, pro který je registrována blokace), jednak o změny v počtu CP zastavených / spoluvlastněných, blokovaných konkrétní blokací.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DZZPB | Zmena_v_evidenci | Struktura pro záznam jedné změny v zástavě/spoluvlastnictví a blokaci zástavy na účtu zadaného majitele. | Povinný s opakováním |