Služba X01
Informace o převodech v rámci evidence


Základní funkce

Informace o převodech v rámci evidence

Popis

Služba slouží pro vyžádání údajů o obchodech na regulovaných trzích v rámci navazující evidence.
Touto službou žádá Centrální depozitář navazující evidence o poskytnutí informací o obchodech uskutečněných na regulovaných trzích, které byly za příslušný den registrovány pouze v rámci navazující evidence a nebyly registrovány na účtu zákazníků v Centrálním depozitáři. Poskytnuté informace jsou Centrálním depozitářem využívány pro potřeby generování statistik.
Službu využívá pouze organizátor regulovaného trhu.


Služba X02
Informace o vlastnictví CP pro účely vytváření statistik


Základní funkce

Informace o vlastnictví CP pro účely vytváření statistik

Popis

Služba umožňuje získat z navazujících evidencí informace o vlastnictví cenných papírů k zadanému datu. Výstup služby slouží centrálnímu depozitáři pro účely vytváření statistik, zejména dle § 115 odst. 1) písm. i, zákona o podnikání na kapitálovém trhu.


Služba X03
Informace o změnách v evidenci


Základní funkce

Informace o změnách v evidenci

Popis

Služba umožňuje získat z navazujících evidencí potřebné informace pro to, aby mohla být data evidence, která ukončila činnost, převedena do datového úložiště v CDCP.


Služba X50
Výpis z účtů majitele k danému datu


Základní funkce

Výpis z účtů majitele k danému datu

Popis

Tato komplexní služba vypíše všechny účty majitele specifikovaného vstupními parametry, dále všechny emise na jeho účtech a počty cenných papírů těchto emisí, včetně zástav/spoluvlastnictví a PPN, a to k datu, který byl zadán na vstupu a/nebo k aktuálnímu datu.
Pokud je výpis požadován k datu, ke kterému je účet majitele v navazující evidenci již zrušen, podá evidence informaci o tomto účtu včetně data zrušení (viz vzor odpovědi).


Služba X52
Vyhledání čísla účtu


Základní funkce

Vyhledání čísla účtu

Popis

Služba pro zjištění čísel majetkových účtů specifikovaného majitele, určeného vstupními parametry. Pokud identifikace (údaj IDMB) na vstupu zadán není, služba poskytne údaje o všech účtech všech majitelů ve své evidenci.
Pokud byl účet majitele v navazující evidenci již zrušen, podá evidence informaci o tomto účtu včetně data zrušení (viz vzor odpovědi).


Služba X60
Výpis z emise včetně zástav / spoluvlastnictví k zadanému datu


Základní funkce

Výpis z emise včetně zástav / spoluvlastnictví k zadanému datu

Popis

Tato služba vypíše všechny cenné papíry dané emise na účtech majitelů, včetně zástav / spoluvlastnictví a jejich navazujících informací, dále údaje o majiteli, případně správci účtu. Vše k zadanému účetnímu datu. Služba je určena především pro emitenty.
To, zda budou vypsáni majitelé nebo správci účtu, určuje volba typu výstupu.


Služba X61
Výpis z emise bez zástav / spoluvlastnictví k zadanému datu


Základní funkce

Výpis z emise bez zástav / spoluvlastnictví k zadanému datu

Popis

Tato služba vypíše všechny cenné papíry dané emise na účtech majitelů a informaci o každém majiteli účtu, případně správci, vše k datu, který byl zadán na vstupu.
To, zda budou vypsáni majitelé nebo správci účtu, určuje volba typu výstupu.


Služba X62
Výpis z emise včetně zástav / spoluvlastnictví a PPN


Základní funkce

Výpis z emise včetně zástav / spoluvlastnictví a PPN

Popis

Tato komplexní služba vypíše všechny cenné papíry dané emise na účtech majitelů. Jsou uvedeny všechny detaily cenného papíru, včetně informací o zástavách / spoluvlastnictví a PPN. Výpis neobsahuje identifikaci čísla účtu majitele. Výpis je k požadovanému datu.
To, zda budou vypsáni majitelé nebo správci účtu, určuje volba typu výstupu.


Služba X63
Výpis z emise včetně zástav / spoluvlastnictví a PPN včetně čísel účtů


Základní funkce

Výpis z emise včetně zástav / spoluvlastnictví a PPN včetně čísel účtů

Popis

Tato komplexní služba vypíše všechny cenné papíry dané emise na účtech majitelů, včetně zástav / spoluvlastnictví a PPN. Informace o majiteli je vypsána vždy, existuje-li správce účtu, pak i informace o něm. Výstup obsahuje čísla účtů jednotlivých majitelů. Vše se vztahuje k datu zadanému na vstupu.


Služba X70
Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty s uvedením protistrany


Základní funkce

Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty s uvedením protistrany

Popis

Služba vypisuje všechny pohyby cenných papírů zadané emise, které se uskutečnily v časovém intervalu zadaném na vstupu, a to obě strany převodu.
Navazující evidence vypisují všechny převody v rámci své navazující evidence a všechny převody z/do navazující evidence.
U převodů v rámci navazující evidence se povinně vyplňují všechna pole za obě strany převodu. U převodů z/do navazující evidence vyplňuje navazující evidence všechna pole za svou stranu převodu a v údajích za protistranu vyplňuje pouze kód účastníka.


Služba X71
Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty bez uvedení protistrany


Základní funkce

Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty bez uvedení protistrany

Popis

Služba vypisuje všechny pohyby cenných papírů zadané emise, které se uskutečnily v navazující evidenci v časovém intervalu zadaném na vstupu.
Navazující evidence vypisují všechny převody v rámci své navazující evidence a všechny převody z/do navazující evidence. Pokud je převod celý realizován v rámci navazující evidence, jsou v odpovědi dva záznamy (záznam za každou stranu převodu). Pokud je jedná o převod z/do navazující evidence, je uvedena jen ta příslušná stranu převodu, která proběhla v navazující evidenci.


Služba X72
Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty s uvedením protistrany


Základní funkce

Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty s uvedením protistrany

Popis

Služba vypisuje všechny pohyby cenných papírů na účtech zadaného majitele dle zadané emise, včetně obou stran převodu, a to v zadaném intervalu.
Navazující evidence vypisují všechny převody v rámci své navazující evidence a všechny převody z/do navazující evidence.
U převodů v rámci navazující evidence se povinně vyplňují všechna pole za obě strany převodu. U převodů z/do navazující evidence vyplňuje navazující evidence všechna pole za svou stranu převodu a v údajích za protistranu vyplňuje pouze kód účastníka.


Služba X73
Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty bez uvedení protistrany


Základní funkce

Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty bez uvedení protistrany

Popis

Služba vypisuje všechny pohyby cenných papírů zadané emise, které se uskutečnily v navazující evidenci v časovém intervalu zadaném na vstupu.
Navazující evidence vypisují všechny převody v rámci své navazující evidence a všechny převody z/do navazující evidence. Pokud je převod celý realizován v rámci navazující evidence, jsou v odpovědi dva záznamy (záznam za každou stranu převodu). Pokud je jedná o převod z/do navazující evidence, je uvedena jen ta příslušná stranu převodu, která proběhla v navazující evidenci.