Struktura:
Pvd_X72_Struc
Popis:
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně obou stran převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
PREV TRSFCODE Identifikátor převodu.
Vyplnění této položky je povinné a je totožné s identifikací převodu v systému Centrálního depozitáře. Pokud tato identifikace není k dispozici (převod pouze v rámci navazující evidence), pole nemusí být vyplněno.
Nepovinný
CARM TRDCODE_4 Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na debetní straně.
Vyplnění této položky je povinné. V případě, že navazující evidence je na straně debetu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka protistrany.
Povinný
DCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na debetní straně. Nepovinný
TARM CIS_AcntType Typ účtu majitele na debetní straně. Nepovinný
DRCM ACTNUM Číslo účtu majitele na debetní straně. Nepovinný
DMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele účtu na debetní straně. Nepovinný
CADT TRDCODE Obchodník na debetní straně.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
DZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na debetní straně.
Nepovinný
CAEM TRDCODE_4 Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na kreditní straně
Vyplnění této položky je povinné. V případě, že navazující evidence je na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně debetu je vyplněn kód účastníka protistrany.
Povinný
KCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. Nepovinný
TAEM CIS_AcntType Typ účtu majitele na kreditní straně. Nepovinný
KRCM ACTNUM Číslo účtu majitele na kreditní straně. Nepovinný
KMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele účtu na kreditní straně. Nepovinný
CACT TRDCODE Obchodník na kreditní straně.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
KZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na kreditní straně. Nepovinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QTET DECQTY Počet převáděných CP. Povinný
MTMV AMOUNT Celková cena obchodu bez provizí. Nepovinný
DEVI CURRENCY Kód měny. Nepovinný
CRJR AMOUNT Cena za 1 kus cenného papíru. Nepovinný
NEDT DATE Datum vzniku transakce. Nepovinný
MJDT DATE Účetní datum skutečného vypořádání. Povinný
PRAD CIS_PraReasonPvd Právní důvod převodu. Povinný
VPEN SETTLTYPE Typ vypořádání.
Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence.
Nepovinný
POCS NUMBERDENSSP Počet dnů suspendace. Nepovinný