Výstupní věta:
X01_OUT_TYPE
Popis:
Výstup služby přináší informace o všech obchodech na regulovaných trzích, které proběhly v rámci dané navazující evidence k účetnímu datu. Nejsou uvedeny převody mimo danou navazující evidenci.
Atribut účetního data musí být navazující evidencí naplněn hodnotou, která byla uvedena ve vstupní větě služby.

Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
DTUC DATE Účetní datum. Povinný
PRCP PvdInfo Datová struktura, která svými atributy podává informaci o ceně a objemu jednoho obchodu na regulovaném trhu konkrétního CP. Slouží pro sběr údajů do statistik. Nepovinný s opakováním


Výstupní věta:
X02_OUT_TYPE
Popis:
Výstupní věta služby obsahuje informace o počtech cenných papírů a jejich vlastnících vedených v navazující evidenci, a to k zadanému účetnímu datu.
Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
CTCDAF TRDCODE_4 Kód účastníka, který vede účet zákazníků. Povinný
ACCNT CustomAccount Struktura pro popis obsahu účtu v navazující evidenci.
Nepovinný s opakováním


Výstupní věta:
X03_OUT_TYPE
Popis:
Výstup služby obsahuje informace o změnách ve vybraných oblastech informací, které se uskutečnily v rámci navazující evidence v zadaném období a týkají se příslušné osoby.
Jde o evidenční informace o majiteli, účtech, správcích na účtech, PPN (včetně změn v počtu CP pod PPN) , zástavách/spoluvlastnictví a blokacích zastavených CP (včetně změn v počtu CP dotčených zástavou/spoluvlastnictvím a blokací).

Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
ZSBJ Zmena_subjekt Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích zadané osoby nebo subjektu - majitele účtu v navazující evidenci.
Jedná se např. o změnu jména a příjmení osoby, resp. názvu subjektu, o změnu v trvalé adrese nebo doručovací adrese.
Nepovinný
ZUCT Zmena_ucet Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích všech účtů zadaného majitele. Jde o změnu stavu účtu, případně o informaci o datu zrušení účtu.
Nejedná se o změny v počtu cenných papírů na účtu, pro získání těchto informací slouží jiná služba.
Nepovinný
ZPPN Zmena_PPN Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v PPN na účtech zadaného majitele.
Jedná se všechny změny týkající se PPN na účtech majitele, tedy o změny evidenčních údajů PPN (datum právní platnosti, datum ukončení PPN, změny v údajích subjektu zadávajícího PPN) i změny v počtu CP zatížených konkrétním PPN.
Nepovinný
ZSPR Zmena_spravce Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích správců na všech účtech zadaného majitele..
Jedná se o změnu v názvu, v trvalé a doručovací adrese, v typu správy.
Nepovinný
ZZPB Zmena_zastavaBlokace Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v údajích zástavních smluv/spoluvlastnictví a blokací zástav na účtech zadaného majitele.
Jedná se jednak o změny v evidenčních údajích zástavy/spoluvlastnictví (výše zajištění pohledávky, měna pohledávky, datum splatnosti, evidenční údaje věřitele, údaje o podílnících u spoluvlastnictví, u blokací typ blokace, datum ukončení, evidenční údaje subjektu, pro který je registrována blokace), jednak o změny v počtu CP zastavených / spoluvlastněných, blokovaných konkrétní blokací.
Nepovinný


Výstupní věta:
X50_OUT_TYPE
Popis:
Výstupní věta obsahuje majitele, popř. seznam majitelů CP, pokud nalezne duplicitní IDMB, dále seznam jeho účtů, všech emisí na těchto účtech a CP na všech nalezených podúčtech, pokud nebylo vstupní větou toto omezeno.
Výpisy mohou být vytvořeny jen ke zpětnému datu, jen k aktuálnímu datu, nebo k oběma datumům.
Pokud nejsou splněny současně všechny vstupní parametry, výstupní věta je prázdná (majitel nebyl nalezen vůbec, nebo byl nalezen, ale bylo zadáno číslo účtu, který nevlastní), nebo obsahuje informaci pouze o majiteli účtu a jeho účtu/účtech v navazující evidenci (byl-li na vstupu zadán ISIN, který na účtu majitele není).
V případě, že účet majitele byl již zrušen, obsahuje odpověď informace o účtu včetně data zrušení účtu (viz vzor).
Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
DTZP DATE Zpětné datum, ke kterému se vytváří výpis pro informační službu.
Plní se v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu, a to hodnotou DTVP ze vstupní věty.
Nepovinný
DTAK DATE Aktuální datum, ke kterému se vytváří výpis pro informační službu, zpravidla se rovná předcházejícímu dni..
Plní se v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu, a to hodnotou DTAK, pokud byla na vstupu naplněna, jinak hodnotou DTVP.
Nepovinný
SEMA Maj_X50_Struc Seznam majitelů účtů nalezených dle vstupních údajů. Nepovinný s opakováním


Výstupní věta:
X52_OUT_TYPE
Popis:
Výstupní věta služby obsahuje informace o majiteli a jeho účtech, nalezených na základě poskytnutých vstupních údajů. Ve výstupu může být uvedena více než jedna osoba v případě duplicitního rodného čísla.
Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
SEMA Maj_X52_Struc Seznam majitelů účtů nalezených dle vstupních údajů. Nepovinný s opakováním


Výstupní věta:
X60_OUT_TYPE
Popis:
Výstupní věta obsahuje seznam účtů majitele (pod správou), na kterých byly nalezeny CP dané emise.


Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
DTVP DATE Požadované zpětné datum výpisu. Povinný
SEUC Account_X60_Struc Seznam majitelů emise. Nepovinný s opakováním


Výstupní věta:
X61_OUT_TYPE
Popis:
Výstupní věta obsahuje seznam účtů majitele (pod správou), na kterých byly nalezeny CP dané emise.


Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
DTVP DATE Požadované zpětné datum výpisu. Povinný
SEUC Account_X61_Struc Seznam majitelů emise. Nepovinný s opakováním


Výstupní věta:
X62_OUT_TYPE
Popis:
Výstupní věta obsahuje seznam účtů majitele (správce), na kterých byly nalezeny CP dané emise, a opis parametru PDCP.
Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
DTVP DATE Požadované zpětné datum výpisu. Povinný
SEUC Account_X62_Struc Seznam majitelů emise. Nepovinný s opakováním


Výstupní věta:
X63_OUT_TYPE
Popis:
Výstupní věta obsahuje seznam účtů majitele, na kterých byly nalezeny CP dané emise.
Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
DTVP DATE Požadované zpětné datum výpisu. Povinný
SEUC Account_X63_Struc Seznam majitelů emise. Nepovinný s opakováním


Výstupní věta:
X70_OUT_TYPE
Popis:
Výstupní věta obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.
Navazující evidence vypisují všechny převody v rámci své navazující evidence a všechny převody z/do navazující evidence.
U převodů v rámci navazující evidence se povinně vyplňují všechna pole za obě strany převodu. U převodů z/do navazující evidence vyplňuje navazující evidence všechna pole za svou stranu převodu a v údajích za protistranu vyplňuje pouze kód účastníka.


Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
DTOD DATE Počáteční datum intervalu pro informační služby.
Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, od kterého je výpis vyhotoven.
Nepovinný
DTDO DATE Koncové datum intervalu pro informační služby.
Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, do kterého je výpis vyhotoven.
Nepovinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
PVEM Pvd_X70_Struc Seznam majitelů emise. Nepovinný s opakováním


Výstupní věta:
X71_OUT_TYPE
Popis:
Výstupní věta obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.
Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
DTOD DATE Počáteční datum intervalu pro informační služby.
Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, od kterého je výpis vyhotoven.
Nepovinný
DTDO DATE Koncové datum intervalu pro informační služby.
Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, do kterého je výpis vyhotoven.
Nepovinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
PVEM Pvd_X71_Struc Seznam převodů emise. Nepovinný s opakováním


Výstupní věta:
X72_OUT_TYPE
Popis:
Výstupní věta obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.
Pokud se převod uskutečnil v rámci navazující evidence, je převod na výstupu uveden standardně jednou.
Pokud se převod uskutečnil z/do navazující evidence, pak
- ta navazující evidence, ze které CP odcházejí, uvede na debetní straně převodu účet konečného klienta, na kreditní straně účet nevyplňuje
- ta navazující evidence, do které CP přicházejí, na debetní straně účet nevyplňuje, na kreditní straně převodu uvede účet koncového klienta.

Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
DTOD DATE Počáteční datum intervalu pro informační služby.
Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, od kterého je výpis vyhotoven.
Nepovinný
DTDO DATE Koncové datum intervalu pro informační služby.
Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, do kterého je výpis vyhotoven.
Nepovinný
PVEM Pvd_X72_Struc Seznam převodů emise. Nepovinný s opakováním


Výstupní věta:
X73_OUT_TYPE
Popis:
Výstupní věta obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.
Struktura věty:
Atribut Datový typ Popis Příznak
DTOD DATE Počáteční datum intervalu pro informační služby.
Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, od kterého je výpis vyhotoven.
Nepovinný
DTDO DATE Koncové datum intervalu pro informační služby.
Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, do kterého je výpis vyhotoven.
Nepovinný
PVEM Pvd_X73_Struc Seznam převodů emise. Nepovinný s opakováním