Struktura:
AccountStrucSpr
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o jednom účtu majitele CP.
V případě zrušeného účtu majitele dává NE poslední stav účtu před zrušením.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CDAC TRDCODE_4 Kód účastníka, který vede účet zákazníků. Povinný
CTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků. Povinný
RCMA ACTNUM Číslo účtu majitele v navazující evidenci. Povinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele.
Povinný
DTVZUC DATE Datum založení účtu majitele.
Povinný
DTZRUC DATE Datum zrušení účtu majitele. Nepovinný
SPRA W_SprStruc Informace o správci účtu majitele. Nepovinný s opakováním


Struktura:
AccountStruc_X52
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o jednom účtu majitele CP.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CDAC TRDCODE_4 Kód účastníka, který vede účet zákazníků. Povinný
CTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků. Povinný
RCMA ACTNUM Číslo účtu majitele. Povinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele.
Povinný
DTVZUC DATE Datum založení účtu majitele.
Povinný
DTZRUC DATE Datum zrušení účtu majitele. Nepovinný


Struktura:
Account_X50_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace účtu ke zpětnému a k aktuálnímu datu a seznam všech emisí, nalezených na tomto účtu.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
UCZP AccountStrucSpr Evidenční informace o účtu majitele ke zpětnému datu, v případě existence správce i info o něm a typu správy.
Struktura se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu.
Nepovinný
UCAK AccountStrucSpr Evidenční informace o účtu majitele k aktuálnímu datu, v případě existence správce i info o něm a typu správy.
Struktura se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu.
Nepovinný
SEEM Ems_X50_Struc Seznam emisí na účtu majitele. Nepovinný s opakováním


Struktura:
Account_X52_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace účtu k aktuálnímu datu.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
UCAK AccountStruc_X52 Evidenční informace o účtu majitele k aktuálnímu datu. Nepovinný


Struktura:
Account_X60_Struc
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje informace o typu účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové a zastavené / spoluvlastněné).
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAUC SubjectStruc Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů.
Struktura bude vyplněna vždy, je-li požadován typ výpisu "B" (majitel i správce), resp. neexistuje-li správce a je požadován typ výpisu "S" (správce).
Nepovinný
SPUC SubjectStruc Evidenční informace o správci CP na účtu majitele.
Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje.
Nepovinný
TYSP CIS_MngType Typ správy cenných papírů.
Nepovinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele.
Povinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QCEL DECQTY Celkový počet CP. Povinný
QZAS DECQTY Počet zastavených / spoluvlastněných CP (z celkového počtu). Povinný
ZACP PledgeDetail Struktura zastavených / spoluvlastněných CP včetně zástavní smlouvy a dlužníka. Nepovinný s opakováním


Struktura:
Account_X61_Struc
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje informace o typu účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a celkovém počtu CP.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAUC SubjectStruc Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů.
Struktura bude vyplněna vždy, je-li požadován typ výpisu "B" (majitel i správce), resp. neexistuje-li správce a je požadován typ výpisu "S" (správce).
Nepovinný
SPUC SubjectStruc Evidenční informace o správci CP na účtu majitele.
Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje.
Nepovinný
TYSP CIS_MngType Typ správy cenných papírů. Nepovinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele. Povinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QCEL DECQTY Celkový počet CP. Povinný


Struktura:
Account_X62_Struc
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje informace o typu účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové, zastavené / spoluvlastněné a pod PPN).
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAUC SubjectStruc Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů.
Struktura bude vyplněna vždy, je-li požadován typ výpisu "B" (majitel i správce), resp. neexistuje-li správce a je požadován typ výpisu "S" (správce).
Nepovinný
SPUC SubjectStruc Evidenční informace o správci CP na účtu majitele.
Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje.
Nepovinný
TYSP CIS_MngType Typ správy cenných papírů.
Nepovinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele.
Povinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QCEL DECQTY Celkový počet CP. Povinný
QZAS DECQTY Počet zastavených / spoluvlastněných CP (z celkového počtu). Povinný
QPPN DECQTY Počet CP s PPN (z celkového počtu). Povinný
ZACP PledgeDetail Struktura zastavených / spoluvlastněných CP včetně zástavní smlouvy a dlužníka. Nepovinný s opakováním
PPCP PpnDetail Struktura CP zatížených PPN včetně samotné PPN a žádající osoby. Nepovinný s opakováním


Struktura:
Account_X63_Struc
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje informace o účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové, zastavené / spoluvlastněné a pod PPN).
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAUC SubjectStruc Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů. Povinný
SPUC SubjectStruc Evidenční informace o správci CP na účtu majitele.
Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje.
Nepovinný
TYSP CIS_MngType Typ správy cenných papírů. Nepovinný
CDAC TRDCODE_4 Kód účastníka, který vede účet zákazníků. Povinný
CTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků. Povinný
RCMA ACTNUM Číslo účtu majitele. Povinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele.
Povinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QCEL DECQTY Celkový počet CP. Povinný
QZAS DECQTY Počet zastavených / spoluvlastněných CP (z celkového počtu). Povinný
QPPN DECQTY Počet CP s PPN (z celkového počtu). Povinný
ZACP PledgeDetail Struktura zastavených / spoluvlastněných CP včetně zástavní smlouvy a dlužníka. Nepovinný s opakováním
PPCP PpnDetail Struktura CP zatížených PPN včetně samotné PPN a žádající osoby. Nepovinný s opakováním


Struktura:
AddressSubject
Popis:
Jmenná a adresní struktura subjektu.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
PJMA SURNAME Příjmení osoby nebo 1.část obchodního názvu.
Povinný
JMMA NAME Jméno osoby nebo 2.část obchodního názvu.
Vyplnění této položky je povinné pro fyzické osoby vždy, pro právnické pokud je pole PJMA nedostatečné.
Nepovinný
TTMA TITLE Titul osoby. Nepovinný
ADMA ADRSTREET Adresa osoby - ulice a číslo.
Pole je vyplněno vždy, pokud existuje obdobný údaj vedený pro daného majitele účtu.
Nepovinný
MEMA ADRCITY Adresa osoby - město.
Povinný
PSCM ADRZIP Adresa osoby - PSČ.
Pole je vyplněno vždy, pokud existuje obdobný údaj vedený pro daného majitele účtu.
Nepovinný
KOST STCODET Adresa osoby - kód státu.

Povinný


Struktura:
AddressSubjectVya
Popis:
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
PJMA SURNAME Příjmení osoby nebo 1.část obchodního názvu. Povinný
JMMA NAME Jméno osoby nebo 2.část obchodního názvu. Nepovinný
TTMA TITLE Titul osoby. Nepovinný
ADMA ADRSTREET Adresa osoby - ulice a číslo. Nepovinný
MEMA ADRCITY Adresa osoby - město. Povinný
PSCM ADRZIP Adresa osoby - PSČ. Nepovinný
KOST STCODET Adresa osoby - kód státu. Povinný


Struktura:
BloSecurityStruc
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje blokaci zastavených / spoluvlastněných CP a jejich počet.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
QBLO DECQTY Počet zastavených / spoluvlastněných CP, blokovaných konkrétní blokací. Povinný
BLOSTR RegistrationBlockStruc Evidenční údaje blokace.
Povinný


Struktura:
CustomAccount
Popis:
Struktura pro popis obsahu účtu v navazující evidenci
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků. Povinný
CTIDMA SBJCODE_A Identifikační číslo osoby vedoucí účet zákazníků v CDCP. Povinný
ISIN_NE ISIN_NE_Struc Seznam emisí na účtu a jejích vlastníků. Nepovinný s opakováním


Struktura:
Ems_X50_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace emise ke zpětnému a k aktuálnímu datu a seznam požadovaných skupin CP této emise.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QCZP DECQTY Celkový počet CP ke zpětnému datu.
Údaj se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu.
Nepovinný
QCAK DECQTY Celkový počet CP k aktuálnímu datu.
Údaj se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu.
Nepovinný
QVZP DECQTY Počet volných CP ke zpětnému datu.
Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu.
Údaj se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu.
Nepovinný
QVAK DECQTY Počet volných CP k aktuálnímu datu.
Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu.
Údaj se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu.
Nepovinný
QZZP DECQTY Počet CP zastavených / ve spoluvlastnictví (z celkového počtu) ke zpětnému datu.
Údaj se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu.
Nepovinný
QZAK DECQTY Počet CP zastavených / ve spoluvlastnictví (z celkového počtu) k aktuálnímu datu.
Údaj se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu.
Nepovinný
QPZP DECQTY Počet CP s PPN (z celkového počtu) ke zpětnému datu.
Údaj se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu.
Nepovinný
QPAK DECQTY Počet CP s PPN (z celkového počtu) k aktuálnímu datu.
Údaj se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu.
Nepovinný
SEZAS Zas_X50_Struc Seznam všech zastavených / spoluvlastněných CP dané emise na účtu majitele. Nepovinný s opakováním
SEPPN Ppn_X50_Struc Seznam všech CP pod PPN nalezené emise na účtu majitele. Nepovinný s opakováním


Struktura:
ISIN_NE_Struc
Popis:
Struktura pro popis cenného papíru a jeho vlastníků v navazující evidenci.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CTCVAL ISIN ISIN Povinný
Maj_NE Maj_NE_Struc Seznam vlastníků cenného papíru. Povinný s opakováním


Struktura:
Maj_NE_Struc
Popis:
Struktura s informacemi o vlastníkovi cenných papírů.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CTQUTE DECQTY Počet CP příslušné emise na účtu vlastníka v navazující evidenci. Povinný
CTIDMB SBJCODE_A Identifikační číslo vlastníka CP (IČ, resp. rodné číslo). Povinný
SUTPMA CIS_TypePerson Typ osoby majitele. Povinný
SUKOST STCODET Kód státu, ve kterém má vlastník CP sídlo, resp. trvalé bydliště. Povinný


Struktura:
Maj_X50_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace majitele k aktuálnímu a/nebo zpětnému datu, včetně jeho jmenných a adresních údajů a dále seznam všech jeho účtů.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAAK SubjectStruc Evidenční informace o subjektu majitele k aktuálnímu datu. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. Nepovinný
MAZP SubjectStruc Evidenční informace o subjektu majitele ke zpětnému datu. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. Nepovinný
SEUC Account_X50_Struc Seznam účtů majitele. Nepovinný s opakováním


Struktura:
Maj_X52_Struc
Popis:
Struktura sdružuje dohromady údaje o osobě majitele účtu a jejích účtech.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAAK SubjectStruc Evidenční informace o subjektu majitele k aktuálnímu datu. Nepovinný
SEUC Account_X52_Struc Seznam účtů majitele. Nepovinný s opakováním


Struktura:
PledgeDetail
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje zástavní smlouvu, počet CP zatížených zástavou nebo spoluvlastněných a seznam blokací na této zástavě nebo spoluvlastnictví.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
QZAS DECQTY Počet CP zastavených konkrétní zástavou nebo spoluvlastněných. Povinný
ZASM VerZasStruc Zástavní smlouva včetně subjektu věřitele. Povinný s opakováním


Struktura:
PledgeDetailFull
Popis:
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
QZAS DECQTY Počet CP zastavených konkrétní zástavou nebo spoluvlastněných. Povinný
ZASM VerZasStrucFull Zástavní smlouva včetně subjektu věřitele. Povinný s opakováním


Struktura:
PodilStruc
Popis:
Struktura obsahuje údaje o jednom spoluvlastníkovi cenných papírů.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
IDMB SBJCODE_A Univerzální identifikátor osoby. Povinný
ADPD AddressSubject Adresní údaje spoluvlastníka. Povinný
CITPODL DECQTY Hodnota čitatele podílu daného spoluvlastníka. Povinný
JMENPODL DECQTY Hodnota jmenovatele podílu daného spoluvlastníka. Povinný


Struktura:
PpnDetail
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje PPN a počet CP takto zatížených.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
QPPN DECQTY Počet CP zatížených konkrétním PPN. Povinný
PPNSTR VerPpnStruc Evidenční údaje PPN. Povinný


Struktura:
Ppn_X50_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o PPN a CP pod PPN ke zpětnému a k aktuánímu datu pro účely párování ve výpisech.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
PPZP PpnDetail Struktura CP pod PPN ke zpětnému datu, včetně počtu CP pod PPN, samotné PPN a žádající osoby.
Struktura se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu.
Nepovinný
PPAK PpnDetail Struktura CP pod PPN k aktuálnímu datu, včetně počtu CP pod PPN, samotné PPN a žádající osoby.
Struktura se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu.
Nepovinný


Struktura:
PvdInfo
Popis:
Datová struktura, která svými atributy podává informaci o ceně a objemu jednoho převodu konkrétního CP. Slouží pro sběr údajů do statistik.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QTET DECQTY Počet převáděných CP. Povinný
CRJR AMOUNT Cena obchodu. Povinný
DEVI CURRENCY Kód měny. Povinný


Struktura:
Pvd_X70_Struc
Popis:
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně obou stran převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
PREV TRSFCODE Identifikátor převodu.
Vyplnění této položky je povinné a je totožné s identifikací převodu v systému Centrálního depozitáře. Pokud tato identifikace není k dispozici (převod pouze v rámci navazující evidence), pole nemusí být vyplněno.
Nepovinný
CARM TRDCODE_4 Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na debetní straně.
V případě, že navazující evidence je na straně debetu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka protistrany.
Povinný
DCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na debetní straně. Nepovinný
TARM CIS_AcntType Typ účtu majitele na debetní straně. Nepovinný
DRCM ACTNUM Číslo účtu majitele na debetní straně. Nepovinný
DMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele účtu na debetní straně. Nepovinný
CADT TRDCODE Obchodník na debetní straně.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
DZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na debetní straně. Nepovinný
CAEM TRDCODE_4 Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na kreditní straně.
V případě, že navazující evidence je na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně debetu je vyplněn kód účastníka protistrany.
Povinný
KCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. Nepovinný
TAEM CIS_AcntType Typ účtu majitele na kreditní straně. Nepovinný
KRCM ACTNUM Číslo účtu majitele na kreditní straně. Nepovinný
KMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele účtu na kreditní straně. Nepovinný
CACT TRDCODE Obchodník na kreditní straně.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
KZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na kreditní straně. Nepovinný
QTET DECQTY Počet převáděných CP. Povinný
MTMV AMOUNT Celková cena obchodu bez provizí. Nepovinný
DEVI CURRENCY Kód měny.
Nepovinný
CRJR AMOUNT Cena za 1 kus cenného papíru. Nepovinný
NEDT DATE Datum vzniku transakce. Nepovinný
MJDT DATE Účetní datum skutečného vypořádání. Povinný
PRAD CIS_PraReasonPvd Právní důvod převodu. Povinný
VPEN SETTLTYPE Typ vypořádání.
Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence.
Nepovinný
POCS NUMBERDENSSP Počet dnů suspendace. Nepovinný


Struktura:
Pvd_X71_Struc
Popis:
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, ale bez uvedené protistrany převodu, tj. obsahuje informace o majiteli, ale ne o čísle jeho účtu.
Výstupní parametr DRPV může nabývat jen hodnot K nebo P (koupě/prodej)
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
DRPV CIS_Sign Směr převodu - koupě, prodej. Povinný
CARM TRDCODE_4 Kód účastníka navazující evidence.
Povinný
DCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků. Nepovinný
TARM CIS_AcntType Typ účtu majitele. Nepovinný
DMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele účtu. Nepovinný
CADT TRDCODE Obchodník na příslušné straně převodu.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
DZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka.
Nepovinný
QTET DECQTY Počet převáděných CP. Povinný
MTMV AMOUNT Celková cena obchodu bez provizí. Nepovinný
DEVI CURRENCY Kód měny.
Nepovinný
CRJR AMOUNT Cena za 1 kus cenného papíru. Nepovinný
NEDT DATE Datum vzniku transakce. Nepovinný
MJDT DATE Účetní datum skutečného vypořádání. Povinný
PRAD CIS_PraReasonPvd Právní důvod převodu. Povinný
VPEN SETTLTYPE Typ vypořádání.
Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence.
Nepovinný
POCS NUMBERDENSSP Počet dnů suspendace. Nepovinný


Struktura:
Pvd_X72_Struc
Popis:
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně obou stran převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
PREV TRSFCODE Identifikátor převodu.
Vyplnění této položky je povinné a je totožné s identifikací převodu v systému Centrálního depozitáře. Pokud tato identifikace není k dispozici (převod pouze v rámci navazující evidence), pole nemusí být vyplněno.
Nepovinný
CARM TRDCODE_4 Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na debetní straně.
Vyplnění této položky je povinné. V případě, že navazující evidence je na straně debetu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka protistrany.
Povinný
DCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na debetní straně. Nepovinný
TARM CIS_AcntType Typ účtu majitele na debetní straně. Nepovinný
DRCM ACTNUM Číslo účtu majitele na debetní straně. Nepovinný
DMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele účtu na debetní straně. Nepovinný
CADT TRDCODE Obchodník na debetní straně.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
DZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na debetní straně.
Nepovinný
CAEM TRDCODE_4 Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na kreditní straně
Vyplnění této položky je povinné. V případě, že navazující evidence je na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně debetu je vyplněn kód účastníka protistrany.
Povinný
KCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. Nepovinný
TAEM CIS_AcntType Typ účtu majitele na kreditní straně. Nepovinný
KRCM ACTNUM Číslo účtu majitele na kreditní straně. Nepovinný
KMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele účtu na kreditní straně. Nepovinný
CACT TRDCODE Obchodník na kreditní straně.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
KZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na kreditní straně. Nepovinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QTET DECQTY Počet převáděných CP. Povinný
MTMV AMOUNT Celková cena obchodu bez provizí. Nepovinný
DEVI CURRENCY Kód měny. Nepovinný
CRJR AMOUNT Cena za 1 kus cenného papíru. Nepovinný
NEDT DATE Datum vzniku transakce. Nepovinný
MJDT DATE Účetní datum skutečného vypořádání. Povinný
PRAD CIS_PraReasonPvd Právní důvod převodu. Povinný
VPEN SETTLTYPE Typ vypořádání.
Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence.
Nepovinný
POCS NUMBERDENSSP Počet dnů suspendace. Nepovinný


Struktura:
Pvd_X73_Struc
Popis:
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, ale bez uvedené protistrany převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
Výstupní parametr DRPV může nabývat jen hodnot K nebo P (koupě/prodej)
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
DRPV CIS_Sign Směr převodu - koupě, prodej. Povinný
CARM TRDCODE_4 Kód účastníka navazující evidence. Povinný
DCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků. Nepovinný
TARM CIS_AcntType Typ účtu majitele. Nepovinný
DRCM ACTNUM Číslo účtu majitele. Nepovinný
DMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele účtu. Nepovinný
CADT TRDCODE Obchodník na příslušné straně převodu.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
DZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka. Nepovinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QTET DECQTY Počet převáděných CP. Povinný
MTMV AMOUNT Celková cena obchodu bez provizí. Nepovinný
DEVI CURRENCY Kód měny.
Nepovinný
CRJR AMOUNT Cena za 1 kus cenného papíru. Nepovinný
NEDT DATE Datum vzniku transakce. Nepovinný
MJDT DATE Účetní datum skutečného vypořádání. Povinný
PRAD CIS_PraReasonPvd Právní důvod převodu. Povinný
VPEN SETTLTYPE Typ vypořádání.
Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence.
Nepovinný
POCS NUMBERDENSSP Počet dnů suspendace. Nepovinný


Struktura:
RegistrationBlockStruc
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o blokaci, tj. typ TYBL, informace o datu konce platnosti DTBL a subjektu věřitele.

Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
TYBL CIS_TypeBlock Typ blokace. Povinný
DTBL DATE Datum ukončení blokace. Nepovinný
SBBL SubjectStruc Popis subjektu, pro který je registrována blokace. Nepovinný


Struktura:
SubjectStruc
Popis:
Tato struktura obsahuje informaci o subjektu, tj. jeho identifikační čísla, jeho typ a adresu bydliště.
Struktura se využívá v informačních službách.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
IDMA SBJCODE_A Specifický identifikátor osoby definovaný CDCP.
Pokud navazující evidence nadále nevede majitele účtu pod jednoznačnou identifikací přidělenou Centrálním depozitářem, toto pole se nevyplňuje.
Nepovinný
IDMB SBJCODE_A Identifikátor osoby. Povinný
TPMA CIS_TypePerson Typ osoby.
Povinný
ADBY AddressSubject Jmenné údaje a adresa trvalého bydliště osoby nebo subjektu. Povinný
ADVY AddressSubjectVya Doručovací adresa osoby vedená v evidenci osob.
Vyplní se jen v případě, je-li odlišná od adresy osoby.
Nepovinný


Struktura:
VerPpnStruc
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o PPN, tj. číslo RLIV a typ TYZP, datum počátku DTOD a konce platnosti DTBL a také identifikátor věřitele a jeho jmenné a adresní údaje.

Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
RLIV PPNNUM Číslo PPN.
Pokud navazující evidence nepřidělují označení jednotlivým zápisům PPN, pole nemusí být vyplněno.
Nepovinný
TYZP CIS_TypePpn Typ PPN.
Povinný
DTOD DATE Datum právní platnosti PPN.
Povinný
DTBL DATE Požadované datum ukončení PPN.
Povinný
SBVE SubjectStruc Subjekt osoby zadávající PPN. Povinný


Struktura:
VerZasStruc
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o zástavní smlouvě, tj. číslo zástavy RLIV a typ TYZP, identifikátor věřitele, včetně jeho jmenných a adresních údajů, datum splatnosti a jiné evidenční údaje.
Využívá se i pro popis spoluvlastnictví. V takovém případě jsou vyplněny pouze položky RLIV (identifikace spoluvlastnictví), TYZP a PODL.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
RLIV PLDGNUM Číslo zástavní smlouvy / spoluvlastnictví.

Povinný
TYZP CIS_TypeZas Typ zástavního práva.


Povinný
MTMV PLDGDBT Výše zajištění pohledávky. Nepovinný
DEVI CURRENCY Druh měny. Nepovinný
DSPL DATE Datum splatnosti pohledávky. Nepovinný
SBVE SubjectStruc Subjekt věřitele. Nepovinný
DTZZ DATE Datum registrace zástavy do evidence. Nepovinný
BLZA BloSecurityStruc Struktura popisující blokované CP v této zástavě / spoluvlastnictví. Nepovinný s opakováním
PODL PodilStruc Údaje o podílnících v případě spoluvlastnictví. Nepovinný s opakováním


Struktura:
VerZasStrucFull
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o zástavní smlouvě, tj. číslo zástavy RLIV a typ TYZP, identifikátor věřitele, včetně jeho jmenných a adresních údajů, datum splatnosti a jiné evidenční údaje.
Využívá se i pro popis spoluvlastnictví. V takovém případě jsou vyplněny pouze položky RLIV (identifikace spoluvlastnictví), TYZP a PODL.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
RLIV PLDGNUM Číslo zástavní smlouvy / spoluvlastnictví.

Povinný
TYZP CIS_TypeZas Typ zástavního práva.


Povinný
MTMV PLDGDBT Výše zajištění pohledávky. Nepovinný
DEVI CURRENCY Druh měny. Nepovinný
DSPL DATE Datum splatnosti pohledávky. Nepovinný
SBVE SubjectStruc Subjekt věřitele. Nepovinný
DTZZ DATE Datum registrace zástavy do evidence. Nepovinný
BLZA BloSecurityStruc Struktura popisující blokované CP v této zástavě / spoluvlastnictví. Nepovinný s opakováním
PODL PodilStruc Údaje o podílnících v případě spoluvlastnictví. Nepovinný s opakováním


Struktura:
W_SprStruc
Popis:
Skupina informací o správci.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
IDSP SBJCODE_A Identifikátor osoby správce. Povinný
ADBY AddressSubject Adresa správce. Povinný
TYSP CIS_MngType Typ správy. Povinný


Struktura:
Zas_X50_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o zástavní smlouvě a zastavených / spoluvlastněných CP ke zpětnému a k aktuálnímu datu pro účely párování ve výpisech.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
ZAZP PledgeDetailFull Struktura zastavených / spoluvlastněných CP ke zpětnému datu, včetně počtu CP, zástavní smlouvy a dlužníka.
Struktura se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu.
Nepovinný
ZAAK PledgeDetailFull Struktura zastavených / spoluvlastněných CP k aktuálnímu datu, včetně počtu CP, zástavní smlouvy a dlužníka.
Struktura se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu.
Nepovinný


Struktura:
Zmena_PPN
Popis:
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v PPN na účtech zadaného majitele.
Jedná se všechny změny týkající se PPN na účtech majitele, tedy o změny evidenčních údajů PPN (datum právní platnosti, datum ukončení PPN, změny v údajích subjektu zadávajícího PPN) i změny v počtu CP zatížených konkrétním PPN.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
DZPPN Zmena_v_evidenci Struktura pro záznam jedné změny v PPN na účtu zadaného majitele. Povinný s opakováním


Struktura:
Zmena_spravce
Popis:
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích správců na všech účtech zadaného majitele..
Jedná se o změnu v názvu, v trvalé a doručovací adrese, v typu správy.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
DZSPR Zmena_v_evidenci Struktura pro záznam jedné změny ve správě účtu zadaného majitele. Povinný s opakováním


Struktura:
Zmena_subjekt
Popis:
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích zadané osoby nebo subjektu - majitele účtu v navazující evidenci.
Jedná se např. o změnu jména a příjmení osoby, resp. názvu subjektu, o změnu v trvalé adrese nebo doručovací adrese.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
DZSBJ Zmena_v_evidenci Struktura pro záznam jedné změny zadaného subjektu. Povinný s opakováním


Struktura:
Zmena_ucet
Popis:
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích všech účtů zadaného majitele. Jde o změnu stavu účtu, případně o informaci o datu zrušení účtu.
Nejedná se o změny v počtu cenných papírů na účtu, pro získání těchto informací slouží jiná služba.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
DZUCT Zmena_v_evidenci Struktura pro záznam jedné změny v evidenčních údajích některého účtu zadaného majitele. Povinný s opakováním


Struktura:
Zmena_v_evidenci
Popis:
Struktura pro záznam jedné změny příslušného typu informace.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
TYPZ CIS_RecordType Číselník typu změny. Povinný
DTZM DATE Datum změny. Povinný


Struktura:
Zmena_zastavaBlokace
Popis:
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v údajích zástavních smluv/spoluvlastnictví a blokací zástav na účtech zadaného majitele.
Jedná se jednak o změny v evidenčních údajích zástavy/spoluvlastnictví (výše zajištění pohledávky, měna pohledávky, datum splatnosti, evidenční údaje věřitele, údaje o podílnících u spoluvlastnictví, u blokací typ blokace, datum ukončení, evidenční údaje subjektu, pro který je registrována blokace), jednak o změny v počtu CP zastavených / spoluvlastněných, blokovaných konkrétní blokací.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
DZZPB Zmena_v_evidenci Struktura pro záznam jedné změny v zástavě/spoluvlastnictví a blokaci zástavy na účtu zadaného majitele. Povinný s opakováním