X01_OUT_TYPE
Výstup služby přináší informace o všech obchodech na regulovaných trzích, které proběhly v rámci dané navazující evidence k účetnímu datu. Nejsou uvedeny převody mimo danou navazující evidenci.
Atribut účetního data musí být navazující evidencí naplněn hodnotou, která byla uvedena ve vstupní větě služby.
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DTUC | DATE | Účetní datum. | Povinný |
PRCP | PvdInfo | Datová struktura, která svými atributy podává informaci o ceně a objemu jednoho obchodu na regulovaném trhu konkrétního CP. Slouží pro sběr údajů do statistik. | Nepovinný s opakováním |
X02_OUT_TYPE
Výstupní věta služby obsahuje informace o počtech cenných papírů a jejich vlastnících vedených v navazující evidenci, a to k zadanému účetnímu datu.
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CTCDAF | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků. | Povinný |
ACCNT | CustomAccount | Struktura pro popis obsahu účtu v navazující evidenci. |
Nepovinný s opakováním |
X03_OUT_TYPE
Výstup služby obsahuje informace o změnách ve vybraných oblastech informací, které se uskutečnily v rámci navazující evidence v zadaném období a týkají se příslušné osoby.
Jde o evidenční informace o majiteli, účtech, správcích na účtech, PPN (včetně změn v počtu CP pod PPN) , zástavách/spoluvlastnictví a blokacích zastavených CP (včetně změn v počtu CP dotčených zástavou/spoluvlastnictvím a blokací).
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
ZSBJ | Zmena_subjekt | Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích zadané osoby nebo subjektu - majitele účtu v navazující evidenci. Jedná se např. o změnu jména a příjmení osoby, resp. názvu subjektu, o změnu v trvalé adrese nebo doručovací adrese. |
Nepovinný |
ZUCT | Zmena_ucet | Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích všech účtů zadaného majitele. Jde o změnu stavu účtu, případně o informaci o datu zrušení účtu. Nejedná se o změny v počtu cenných papírů na účtu, pro získání těchto informací slouží jiná služba. |
Nepovinný |
ZPPN | Zmena_PPN | Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v PPN na účtech zadaného majitele. Jedná se všechny změny týkající se PPN na účtech majitele, tedy o změny evidenčních údajů PPN (datum právní platnosti, datum ukončení PPN, změny v údajích subjektu zadávajícího PPN) i změny v počtu CP zatížených konkrétním PPN. |
Nepovinný |
ZSPR | Zmena_spravce | Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích správců na všech účtech zadaného majitele.. Jedná se o změnu v názvu, v trvalé a doručovací adrese, v typu správy. |
Nepovinný |
ZZPB | Zmena_zastavaBlokace | Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v údajích zástavních smluv/spoluvlastnictví a blokací zástav na účtech zadaného majitele. Jedná se jednak o změny v evidenčních údajích zástavy/spoluvlastnictví (výše zajištění pohledávky, měna pohledávky, datum splatnosti, evidenční údaje věřitele, údaje o podílnících u spoluvlastnictví, u blokací typ blokace, datum ukončení, evidenční údaje subjektu, pro který je registrována blokace), jednak o změny v počtu CP zastavených / spoluvlastněných, blokovaných konkrétní blokací. |
Nepovinný |
X50_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje majitele, popř. seznam majitelů CP, pokud nalezne duplicitní IDMB, dále seznam jeho účtů, všech emisí na těchto účtech a CP na všech nalezených podúčtech, pokud nebylo vstupní větou toto omezeno.
Výpisy mohou být vytvořeny jen ke zpětnému datu, jen k aktuálnímu datu, nebo k oběma datumům.
Pokud nejsou splněny současně všechny vstupní parametry, výstupní věta je prázdná (majitel nebyl nalezen vůbec, nebo byl nalezen, ale bylo zadáno číslo účtu, který nevlastní), nebo obsahuje informaci pouze o majiteli účtu a jeho účtu/účtech v navazující evidenci (byl-li na vstupu zadán ISIN, který na účtu majitele není).
V případě, že účet majitele byl již zrušen, obsahuje odpověď informace o účtu včetně data zrušení účtu (viz vzor).
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DTZP | DATE | Zpětné datum, ke kterému se vytváří výpis pro informační službu. Plní se v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu, a to hodnotou DTVP ze vstupní věty. |
Nepovinný |
DTAK | DATE | Aktuální datum, ke kterému se vytváří výpis pro informační službu, zpravidla se rovná předcházejícímu dni.. Plní se v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu, a to hodnotou DTAK, pokud byla na vstupu naplněna, jinak hodnotou DTVP. |
Nepovinný |
SEMA | Maj_X50_Struc | Seznam majitelů účtů nalezených dle vstupních údajů. | Nepovinný s opakováním |
X52_OUT_TYPE
Výstupní věta služby obsahuje informace o majiteli a jeho účtech, nalezených na základě poskytnutých vstupních údajů. Ve výstupu může být uvedena více než jedna osoba v případě duplicitního rodného čísla.
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
SEMA | Maj_X52_Struc | Seznam majitelů účtů nalezených dle vstupních údajů. | Nepovinný s opakováním |
X60_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam účtů majitele (pod správou), na kterých byly nalezeny CP dané emise.
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DTVP | DATE | Požadované zpětné datum výpisu. | Povinný |
SEUC | Account_X60_Struc | Seznam majitelů emise. | Nepovinný s opakováním |
X61_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam účtů majitele (pod správou), na kterých byly nalezeny CP dané emise.
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DTVP | DATE | Požadované zpětné datum výpisu. | Povinný |
SEUC | Account_X61_Struc | Seznam majitelů emise. | Nepovinný s opakováním |
X62_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam účtů majitele (správce), na kterých byly nalezeny CP dané emise, a opis parametru PDCP.
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DTVP | DATE | Požadované zpětné datum výpisu. | Povinný |
SEUC | Account_X62_Struc | Seznam majitelů emise. | Nepovinný s opakováním |
X63_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam účtů majitele, na kterých byly nalezeny CP dané emise.
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DTVP | DATE | Požadované zpětné datum výpisu. | Povinný |
SEUC | Account_X63_Struc | Seznam majitelů emise. | Nepovinný s opakováním |
X70_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.
Navazující evidence vypisují všechny převody v rámci své navazující evidence a všechny převody z/do navazující evidence.
U převodů v rámci navazující evidence se povinně vyplňují všechna pole za obě strany převodu. U převodů z/do navazující evidence vyplňuje navazující evidence všechna pole za svou stranu převodu a v údajích za protistranu vyplňuje pouze kód účastníka.
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DTOD | DATE | Počáteční datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, od kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
DTDO | DATE | Koncové datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, do kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
PVEM | Pvd_X70_Struc | Seznam majitelů emise. | Nepovinný s opakováním |
X71_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DTOD | DATE | Počáteční datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, od kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
DTDO | DATE | Koncové datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, do kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
PVEM | Pvd_X71_Struc | Seznam převodů emise. | Nepovinný s opakováním |
X72_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.
Pokud se převod uskutečnil v rámci navazující evidence, je převod na výstupu uveden standardně jednou.
Pokud se převod uskutečnil z/do navazující evidence, pak
- ta navazující evidence, ze které CP odcházejí, uvede na debetní straně převodu účet konečného klienta, na kreditní straně účet nevyplňuje
- ta navazující evidence, do které CP přicházejí, na debetní straně účet nevyplňuje, na kreditní straně převodu uvede účet koncového klienta.
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DTOD | DATE | Počáteční datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, od kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
DTDO | DATE | Koncové datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, do kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
PVEM | Pvd_X72_Struc | Seznam převodů emise. | Nepovinný s opakováním |
X73_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DTOD | DATE | Počáteční datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, od kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
DTDO | DATE | Koncové datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, do kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
PVEM | Pvd_X73_Struc | Seznam převodů emise. | Nepovinný s opakováním |