Služba umožňuje registraci obchodu vzniklého na veřejném, regulovaném či neregulovaném trhu k DVP vypořádání v CDCP.
| Jméno | Typ | Obor | Popis
|
|---|
| CDAC |
* |
Numeric (4,0) |
[0-9]{1,3} |
Kód účastníka-trhu |
| SEME |
|
Char (16) |
|
SWIFT message ID |
| DEDT |
* |
Date |
|
Settlement date |
| UODT |
|
Date |
|
Datum uzavření obchodu |
| CVAL |
* |
Char (12) |
[A-Z0-9]{12} |
Kód cenného papíru (ISIN) |
| CREX |
|
Numeric (13,2) |
|
Cena obchodu |
| FAMT |
|
Numeric (14,3) |
|
Face amount |
| QTEX |
|
Numeric (11,0) |
|
Počet zobchodovaných CP |
| TYPT |
* |
Char (4) |
TYPT |
Druh obchodu |
| PCUS |
* |
Numeric (4,0) |
[0-9]{1,3} |
Kód účastníka vypořádajícího-debetní strana |
| NCUS |
* |
Numeric (4,0) |
[0-9]{1,3} |
Kód účastníka vypořádajícího-kreditní strana |
| POBC |
|
Char (11) |
|
BIC prodávajícího |
| NOBC |
|
Char (11) |
|
BIC nakupujícího |
| DRCMA |
|
Char (12) |
[0-9]{12} |
Číslo majetkového účtu - převodce |
| KRCMA |
|
Char (12) |
[0-9]{12} |
Číslo majetkového účtu - nabyvatele |
| DEVI |
* |
Char (3) |
DEVISE |
Druh měny |
| MTMV |
* |
Numeric (15,2) |
|
Celková částka |
| NOREB |
|
Char (35) |
|
Externi číslo - nákup |
| NORES |
|
Char (35) |
|
Externi číslo - prodej |
| TRDID |
|
Char (50) |
|
ID obchodu přiřazené trhem |
| ANFL |
|
Boolean |
|
Příznak anonymity |
| TYPV |
* |
Char (1) |
TYPVYP |
Druh příkazu |
| NCDCL |
|
Char (11) |
|
Číslo klienta pro potřeby účastníka-credit |
| PCDCL |
|
Char (11) |
|
Číslo klienta pro potřeby účastníka--debit |
| NITYP |
|
Char (1) |
MIFIDT |
Typ použitého identifikátoru klienta--credit |
| NIDKC |
|
Char (50) |
|
Identifikace klienta pro ČNB -credit |
| PITYP |
|
Char (1) |
MIFIDT |
Typ použitého identifikátoru klienta-debit |
| PIDKC |
|
Char (50) |
|
Identifikace klienta pro ČNB-debit |
| GARF |
* |
Boolean |
|
Příznak garantovaného obchodu |
| TPLACC |
* |
Char (30) |
|
Kód místa obchodování |
| NOORB |
|
Numeric (19,0) |
|
ID nákupní objednávky |
| NOORS |
|
Numeric (19,0) |
|
ID prodejní objednávky |
| UOHH |
|
Time |
|
Čas uzavření obchodu |