| Hodnota | Popis | Nápověda
|
|---|
| C04
| Vedení emise
|
|
| F4
| Výpis účtu maj. 40700
|
|
| F39
| Informace depoz. fondu
|
|
| F38
| Výpis emise-předč. splac.
|
|
| F37
| Výpis emise s fin. účty
|
|
| F36
| Výpis z účtu maj. pro MF
|
|
| F35
| Info pro statistiky
|
|
| F3
| Hodnoty CP pro ocenění f.
|
|
| F28
| Výpis změn na účtu majit.
|
|
| F27
| Výpis změn na účtu majit.
|
|
| F26
| Výpis změn majitelů emise
|
|
| F25
| Výpis změn majitelů emise
|
|
| F24
| Interní služba ISB
|
|
| F20
| Interní služba ISB
|
|
| F18
| Výpis změn na účtu majit.
|
|
| F17
| Výpis změn na účtu majit.
|
|
| F16
| Výpis změn majitelů emise
|
|
| F15
| Výpis změn majitelů emise
|
|
| F14
| Výpis emise
|
|
| F13
| Výpis emise
|
|
| F12
| Výpis emise
|
|
| F11
| Výpis emise
|
|
| F10
| Výpis účtu m.bez zás./PPN
|
|
| F1A
| Výpočet 1 měs. průměrů
|
|
| F1
| Výpočet 6 měs. průměrů
|
|
| E39
| Info.depozit. F39 bez DPH
|
|
| E38
| Výpis emise F38 bez DPH
|
|
| E17
| Výpis emise F17 bez DPH
|
|
| E13
| Výpis emise F13 bez DPH
|
|
| E12
| Výpis emise F12 bez DPH
|
|
| E11
| Výpis emise F11 bez DPH
|
|
| C99
| Bonus - fakturace ISB
|
|
| C98
| Bonus - fakt. vedení CP
|
|
| C15
| Ruční práce odd. emisí
|
|
| C14
| Vedení emise zpětně
|
|
| C13
| Zápis nové emise-nový em.
|
|
| C12
| Vedení emise, obsluha em.
|
|
| C11
| Přidělení NID
|
|
| C10
| Squeeze out DFP/DVP
|
|
| C09
| Připsání/odepsání OPF
|
|
| C08
| Připsání CP na účet 1.maj
|
|
| C07
| Výplata výnosů, jistin
|
|
| C05
| Speciální operace
|
|
| F40
| Prvotní úpis CP emitentem
|
|
| C03
| Zápis nové emise do CE
|
|
| C02
| Přidělení ISINu
|
|
| C01
| Zápis nové emise do sam.e
|
|
| F99
| Práce operátora-čas.jedn.
|
|
| F98
| Práce operátora - částka
|
|
| F96
| Služby související s výp.
|
|
| F95
| Doručovací poplatek
|
|
| F90
| Ad-hoc dotaz
|
|
| F9
| Výpis účtu maj.s zás./PPN
|
|
| F8
| Výpis zástav a PPN
|
|
| F7
| Výpis správců účtu
|
|
| F68
| Interní služba ISB
|
|
| F66
| Interní služba ISB
|
|
| F65
| Interní služba ISB
|
|
| F64
| Interní služba ISB
|
|
| F62
| Interní služba ISB
|
|
| F61
| Interní služba ISB
|
|
| F60
| Interní služba ISB
|
|
| F6
| Výpis platných PPN
|
|
| F59
| Interní služba ISB
|
|
| F58
| Interní služba ISB
|
|
| F56
| Interní služba ISB
|
|
| F53
| Interní služba ISB
|
|
| F52
| Interní služba ISB
|
|
| F50
| Interní služba ISB
|
|
| F5
| Výpis zástavních práv
|
|
| F41
| Prvotní úpis CP - CDCP
|
|