| Hodnota | Popis | Nápověda |
|---|---|---|
| SUBS | Úpis | Úpis |
| PPAY | Předčasné splacení | Předčasné splacení |
| REIN | Reinvestice | Reinvestice do jiné emise |
| CLAM | Nárok na výnos | Rozhodné datum pro nárok na výnos |
| GAIN | Výplata/reinvestice výnosu | Datum výplaty/reinvestice výnosu |
| RATE | Zmněna úrokové sazby | Zmněna úrokové sazby |
| MATU | Splatnost | Splatnost |
| SECT | Povolení převodů | Povolení sekundárních převodů |