| Hodnota | Popis | Nápověda
|
|---|
| C01
| Zápis nové emise do sam.e
| Zápis nové emise do sam.e
|
| C02
| Přidělení ISINu
| Přidělení ISINu
|
| C03
| Zápis nové emise do CE
| Zápis nové emise do CE
|
| C04
| Vedení emise
| Vedení emise
|
| C05
| Speciální operace
| Speciální operace
|
| C07
| Výplata výnosů, jistin
| Výplata výnosů, jistin
|
| C08
| Připsání CP na účet 1.maj
| Připsání CP na účet 1.maj
|
| C09
| Připsání/odepsání OPF
| Připsání/odepsání OPF
|
| C10
| Squeeze out DFP/DVP
| Squeeze out DFP/DVP
|
| C11
| Přidělení NID
| Přidělení NID
|
| C12
| Vedení emise, obsluha em.
| Vedení emise, obsluha em.
|
| C13
| Zápis nové emise-nový em.
| Zápis nové emise-nový em.
|
| C14
| Vedení emise zpětně
| Vedení emise zpětně
|
| C15
| Ruční práce odd. emisí
| Ruční práce odd. emisí
|
| C23
| Zápis nové emise dluh. CE
| Zápis nové emise dluh. CE
|
| C98
| Bonus - fakt. vedení CP
| Bonus - fakt. vedení CP
|
| C99
| Bonus - fakturace ISB
| Bonus - fakturace ISB
|
| E11
| Výpis emise F11 bez DPH
| Výpis emise F11 bez DPH
|
| E12
| Výpis emise F12 bez DPH
| Výpis emise F12 bez DPH
|
| E13
| Výpis emise F13 bez DPH
| Výpis emise F13 bez DPH
|
| E14
| Výpis emise F14 bez DPH
| Výpis emise F14 bez DPH
|
| E37
| Výpis emise F37 bez DPH
| Výpis emise F37 bez DPH
|
| E38
| Výpis emise F38 bez DPH
| Výpis emise F38 bez DPH
|
| E39
| Info.depozit. F39 bez DPH
| Info.depozit. F39 bez DPH
|
| E45
| Výpis emise
| Výpis emise
|
| E45L
| Výpis emise
| Výpis emise
|
| E45U
| Výpis emise
| Výpis emise
|
| F1
| Výpočet 6 měs. průměrů
| Výpočet 6 měs. průměrů
|
| F1A
| Výpočet 1 měs. průměrů
| Výpočet 1 měs. průměrů
|
| F3
| Hodnoty CP pro ocenění f.
| Hodnoty CP pro ocenění f.
|
| F4
| Výpis účtu maj. 40700
| Výpis účtu maj. 40700
|
| F5
| Výpis zástavních práv
| Výpis zástavních práv
|
| F6
| Výpis platných PPN
| Výpis platných PPN
|
| F7
| Výpis správců účtu
| Výpis správců účtu
|
| F8
| Výpis zástav a PPN
| Výpis zástav a PPN
|
| F9
| Výpis účtu maj.s zás./PPN
| Výpis účtu maj.s zás./PPN
|
| F10
| Výpis účtu m.bez zás./PPN
| Výpis účtu m.bez zás./PPN
|
| F11
| Výpis emise
| Výpis emise
|
| F12
| Výpis emise
| Výpis emise
|
| F13
| Výpis emise
| Výpis emise
|
| F14
| Výpis emise
| Výpis emise
|
| F15
| Výpis změn majitelů emise
| Výpis změn majitelů emise
|
| F16
| Výpis změn majitelů emise
| Výpis změn majitelů emise
|
| F17
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majit.
|
| F18
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majit.
|
| F19
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majitele.
|
| F20
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F24
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F25
| Výpis změn majitelů emise
| Výpis změn majitelů emise
|
| F26
| Výpis změn majitelů emise
| Výpis změn majitelů emise
|
| F27
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majit.
|
| F28
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majit.
|
| F30
| Zjištění čísla majetkového účtu
| Zjištění čísla majetkového účtu vedeného v centrální nebo navazující evidenci
|
| F35
| Info pro statistiky
| Info pro statistiky
|
| F36
| Výpis z účtu maj. pro MF
| Výpis z účtu maj. pro MF
|
| F37
| Výpis emise s fin. účty
| Výpis emise s fin. účty
|
| F38
| Výpis emise-předč. splac.
| Výpis emise-předč. splac.
|
| F39
| Informace depoz. fondu
| Informace depoz. fondu
|
| F40
| Prvotní úpis DFP emitentem
| Prvotní úpis DFP emitentem
|
| F41
| Prvotní úpis CP - CDCP
| Prvotní úpis CP - CDCP
|
| F42
| Výpis z emise F42
| Výpis z emise včetně práv, ESM a čísel bankovních účtů k zadanému datu
|
| F43
| Prvotní úpis DVP emitentem
| Prvotní úpis DVP emitentem
|
| F45
| Výpis emise F45 -elektronicky
| Výpis emise F45 -elektronicky
|
| F45OL
| Výpis emise F45 - osobně, papír
| Výpis emise F45 - osobně, papír
|
| F45OU
| Výpis emise F45 - osobně, USB
| Výpis emise F45 - osobně, USB
|
| F45PL
| Výpis emise F45 - poštou, papír
| Výpis emise F45 - poštou, papír
|
| F45PU
| Výpis emise F45 - poštou, USB
| Výpis emise F45 - poštou, USB
|
| F50
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F52
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F53
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F56
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F58
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F59
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F60
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F61
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F62
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F64
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F65
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F66
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F68
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
| F90
| Ad-hoc dotaz
| Ad-hoc dotaz
|
| F95
| Doručovací poplatek
| Doručovací poplatek
|
| F96
| Služby související s výp.
| Služby související s výp.
|
| F98
| Práce operátora - částka
| Práce operátora - částka
|
| F99
| Práce operátora-čas.jedn.
| Práce operátora-čas.jedn.
|
| P01
| Poplatek za ověření osoby
| Poplatek za ověření každé osoby jednající za emitenta prostřednictvím dvou dokladů totožnosti
|
| R01
| Výpis emise SRD S01 bez DPH
| Výpis emise SRD S01 bez DPH
|
| S01
| Výpis emise SRD
| Výpis emise SRD
|
| U01
| Snížení objemu-nekót.změna počtu
| Snížení objemu emise změnou počtu akcií
|
| U02
| Snížení objemu - kótované
| Snížení objemu emise změnou počtu akcií
|
| U03
| Zvýšení objemu-nekót.změna počtu
| Zvýšení objemu emise změnou počtu akcií
|
| U04
| Zvýšení objemu - kótované
| Zvýšení objemu emise změnou počtu akcií
|
| U05
| Zvýšení objemu do 1 roku -nekót.změna počtu
| Zvýšení objemu emise změnou počtu akcií DO 1 ROKU OD DATA PRIMÁRNÍHO ÚPISU
|
| DLTC02
| Přidělení ISIN DLT
| Přidělení ISIN DLT
|
| DLTC03
| Zápis nové emise do DLT
| Zápis nové emise do DLT
|
| DLTC04
| Vedení evidence emise (DLT)
| Vedení evidence emise (DLT)
|
| DLTC05
| Speciální operace pro emise DLT
| Speciální operace pro emise vedené v evidenci emise (DLT)
|
| DLTC07
| Zajištění výplaty výnosů,splátek jistin,jiných výplat (DLT)
| Zajištění výplaty výnosů,splátek jistin,jiných výplat (na účty evidované v DLT evidenci)
|
| DLTC08
| Připsání ZCP na účet prvního majitele/ odepsání ZCP z účtu (DLT)
| Připsání ZCP na účet prvního majitele/ odepsání ZCP z účtu majitele (DLT)
|
| DLTC10
| Zápis přechodu účastnických CP (DLT)
| Zápis přechodu účastnických CP podle 375 ZOK (squeeze-out) - DLT
|
| DLTC11
| Přidělení NID (DLT)
| Přidělení NID (DLT)
|
| DLTC14
| Vedení evidence emise (za předchozí 1 - 3 měsíce, DLT)
| Vedení evidence emise (za předchozí 1 - 3 měsíce, DLT)
|
| DLTC15
| Poplatek za další služby vyžadující manuální zpracování (DLT)
| Poplatek za další služby vyžadující manuální zpracování (DLT)
|
| DLTC23
| Poplatek za zápis emise do DLT evidence
| Poplatek za zápis emise do DLT evidence (zaknihované dluhopisy)
|
| DLTE12
| Výpis emise DLTF12 bez DPH
| Výpis emise DLTF12 bez DPH
|
| DLTE13
| Výpis emise DLTF13 bez DPH
| Výpis emise DLTF13 bez DPH
|
| DLTE14
| Výpis emise DLTF14 bez DPH
| Výpis emise DLTF14 bez DPH
|
| DLTE37
| Výpis emise DLTF37 bez DPH
| Výpis emise DLTF37 bez DPH
|
| DLTE45
| Výpis emise DLT
| Výpis emise DLT
|
| DLTF11
| Výpis z registru včetně zástav (DLT)
| Výpis z registru emitenta včetně zástav k zadanému datu (DLT)
|
| DLTF12
| Výpis z registru bez zástav (DLT)
| Výpis z registru emitenta bez zástav k zadanému datu (DLT)
|
| DLTF13
| Výpis z registru včetně zástav a PPN (DLT)
| Výpis z registru emitenta včetně zástav a PPN k zadanému datu (DLT)
|
| DLTF14
| Výpis včetně zástav, PPN a majetkových účtů (DLT)
| Výpis z registru emitenta včetně zástav, PPN a majetkových účtů k zadanému datu (DLT)
|
| DLTF37
| Výpis vč. zástav, PPN a bank. účtů (DLT)
| Výpis z registru emitenta vč. zástav, PPN a bank. účtů k zadanému datu (DLT)
|
| DLTF40
| Prvotní úpis CP emitentem v DLT
| Prvotní úpis CP emitentem v DLT
|
| DLTF42
| Výpis z emise F42 v DLT
| Výpis z emise včetně práv, ESM a čísel bankovních účtů k zadanému datu
|
| DLTF96
| Poplatek za služby související s výpisem (DLT)
| Poplatek za služby související s výpisem (DLT)
|
| DLTF99
| Poplatek za ostatní služby emitentům (DLT)
| Poplatek za ostatní služby emitentům (dle časové jednotky) - DLT
|