| Jméno | Typ | Obor | Popis
|
|---|
| NOOR |
|
Numeric (20,0) |
|
ID instrukce |
| SMER |
* |
Char (1) |
SMEROB |
Směr obchodu |
| STMV |
* |
Char (2) |
STAMVT |
Stav instrukce/převodu |
| CODA |
|
Char (7) |
|
Důvod stavu |
| PROT |
* |
Numeric (4,0) |
|
Kód účastníka - protistrany transakce |
| TYPV |
* |
Char (1) |
TYPVYP |
Druh příkazu |
| PRTY |
|
Char (1) |
|
Priorita vypořádání |
| CVAL |
* |
Char (12) |
|
Kód instrumentu (ISIN) |
| QTET |
|
Numeric (11,0) |
|
Počet kusů |
| CREX |
|
Numeric (18,7) |
|
Cena obchodu |
| MTMV |
|
Numeric (15,2) |
|
Objem obchodu |
| DEVI |
|
Char (3) |
DEVISE |
Měna |
| ISDT |
* |
Date |
|
Datum předpokládaného vypořádání |
| UODT |
|
Date |
|
Den obchodu |
| UOHH |
|
Time |
|
Čas uzavření obchodu |
| TYPT |
* |
Char (4) |
TYPT |
Druh obchodu |
| NORE |
|
Char (35) |
|
Externi číslo |
| BICE |
|
Char (11) |
|
BIC obchodníka |
| CDCL |
|
Char (11) |
|
Číslo klienta pro potřeby účastníka |
| CDAF |
* |
Numeric (4,0) |
|
Účastník vedoucí účet |
| CUST |
* |
Numeric (4,0) |
|
Kód custodiana |
| CPIN |
|
Char (11) |
|
Identifikační číslo záznamu v evidenci člena |
| CNDC |
* |
Char (2) |
NDCPTE |
Typ podúčtu |
| RCMA |
|
Char (12) |
|
Číslo majetkového účtu |
| ITYP |
|
Char (1) |
MIFIDT |
Typ použitého identifikátoru klienta |
| IDKC |
|
Char (50) |
|
Identifikace klienta pro ČNB |
| HDRL |
* |
Char (4) |
TPSBSC |
Hold/release mechanismus |
| DIPR |
|
Char (80) |
|
Doplňující informace pro protistranu |
| TPLAC |
|
Char (4) |
TRPLAC |
Místo obchodování |
| TPLACC |
|
Char (30) |
|
Kód místa obchodování |
| CPLAC |
|
Char (20) |
[A-Z0-9]{20} |
Místo clearingu (LEI) |
| HIMV |
|
Boolean |
|
Souhlas emitenta s převodem |
| SEME |
|
Char (16) |
|
ID SWIFT zprávy |
| HDRP |
|
Char (4) |
TPSBSC |
Hold/release mechanismus za protistranu |
| NLGP |
|
Numeric (12,0) |
|
ID instrukce protistrany |
| PREV |
|
Char (15) |
|
Identifikátor převodu |
| PREVP |
|
Char (15) |
|
Identifikátor Parent-převodu |
| PREVU |
|
Char (15) |
|
Identifikátor Ultimate-převodu |
| RMQT |
|
Numeric (11,0) |
|
Zbývající množství |
| VADT |
|
Date |
|
Datum platnosti instrukce |
| PARTIAL |
|
Boolean |
|
Povolení částečného vypořádání v instrukci |
| PARTIAP |
* |
Boolean |
|
Finální povolení částečného vypořádání pro převod |
| TYOP |
|
Char (3) |
TYPOPE |
Typ operace |
| NEDT |
|
Date |
|
Datum vytvoření převodu |
| NETS |
|
Timestamp |
|
Okamžik vzniku převodu |
| DEDT |
|
Date |
|
Datum vypořádání |
| SCTS |
|
Timestamp |
|
Okamžik převedení CP "na cestu" |
| FITS |
|
Timestamp |
|
Okamžik finality vypořádání |
| MJDT |
* |
Date |
|
Účetní den poslední změny |
| FTTS |
|
Timestamp |
|
Poslední změna provedená účastníkem |
| PODV |
|
Char (15) |
|
Identifikace převodu pro podmíněné vypořádání |
| ZASP |
|
Numeric (12,0) |
|
Číslo práva |
| CMMT |
|
Char (250) |
|
Poznámky |
| TRDID |
|
Char (50) |
|
ID obchodu přiřazené trhem |
| IPAZ |
|
Char (16) |
|
Párovací znaky pro bližší spárování |
| BPREV |
|
Char (15) |
|
ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN |
| BSEME |
|
Char (16) |
|
SWIFT message ID , ke kteréme se dělá BUY-IN |
| ZAVI |
|
Boolean |
|
Příznak zavinění |
| IBUD |
|
Timestamp |
|
Okamžik vložení instrukce |
| CLPR |
|
Char (50) |
|
Klient protistrany |
| PARTQT |
|
Numeric (11,0) |
|
Množství pro částečný release |
| CANC |
|
Boolean |
|
Žádost o zrušení převodu |
| CANCC |
|
Boolean |
|
Žádost o zrušení převodu od protistrany |