Služba vrací výpis údajů o aktivních dluhopisech k datu DTEF v systému vypořádání, s výjimkou spořicích státních dluhopisů a dluhopisů s místem registrace 9 (ClearStream2).
Hodnoty CVAL a VERO na vstupu fungují jako filtr. Pokud nejsou vyplněny, stahují se všechny dluhopisy, které byly aktivní k datu DTEF.
Pokud klientská aplikace připojená přes Komunikační server využívá schránky, bude odpověď zapsána do schránky DL_EDCD.
| Jméno | Typ | Obor | Popis | |
|---|---|---|---|---|
| DTEF | * | Date | Informace k datu | |
| CVAL | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Kód cenného papíru | |
| VERO | Boolean | Indikace registrace na veřejném trhu | ||
| Jméno | Typ | Obor | Popis | |
|---|---|---|---|---|
| CVAL | * | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Kód cenného papíru |
| LBVA | * | Char (18) | Název cenného papíru | |
| BIC | * | Char (8) | Český identifikátor BIC | |
| DTEM | * | Date | Datum emise | |
| MTNL | Numeric (18,6) | Jmenovitá hodnota | ||
| DVNL | Char (3) | DEVISE | Měna jmenovité hodnoty | |
| NBTI | * | Numeric (11,0) | Počet cenných papírů v emisi | |
| ECDT | * | Date | Datum splatnosti | |
| EXJD | * | Date | Ex-jistina datum | |
| URSA | * | Numeric (8,4) | Úroková sazba | |
| SAUV | * | Char (7) | TYPSTD | Standard AÚV |
| DTPR | * | Date | Datum poslední výplaty kuponu | |
| DTKU | * | Date | Datum výplaty příštího kuponu. | |
| DTEX | * | Date | Datum příští ex-kupon | |
| FMCP | * | Char (1) | ISFMCP | Forma cenného papíru |
| POCP | * | Char (4) | ISPDCP | Podoba CP |
| LLVA | * | Char (80) | Plný název emise | |
| PSPL | * | Boolean | Indikátor předčasného splacení | |
| OMPR | * | Boolean | Blokovaná převoditelnost před splatností | |
| DRDL | Char (2) | DRDL | Typ dluhopisu | |
| VAR | * | Char (1) | VAR | Typ úročení dluhopisu |
| EICO | * | Char (10) | ID emitenta | |
| ENMA | * | Char (500) | Název emitenta | |