Zaknihování
Informace je určena všem emitentům, kteří mají zájem o zaknihování cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP), včetně emitentů, kteří procházejí procesem přeměny cenných papírů na zaknihované cenné papíry.
Od 18.11.2024 probíhá veškerá komunikace s CDCP v souvislosti se zaknihováním cenných papírů pouze elektronicky. Pro podpisy smluvních dokumentů proto musí mít všechny osoby podepisující za emitenta platný elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát) nebo Bank ID sign.
1) Přidělení kódu LEI
2) K vyplnění dotazníku ke kontrole emitenta podle AMLZ potřebujete:
- Číslo LEI
- Obchodní rejstřík nebo plnou moc v případě zastupování
- Pro identifikaci osoby jednající za emitenta prostřednictvím dvou dokladů totožnosti je třeba přiložit doklad o zaplacení poplatku. Identifikace prostřednictvím Bank ID, komerčního certifikátu nebo PX klíče je zdarma
- Informace o vlastnické struktuře společnosti
- Tyto údaje, vyjma informací o vlastnické struktuře, jsou také potřebné pro zjednodušenou identifikaci osob jednajících za emitenta (emitent nebo administrátor, který nemá povinnost podat AML)
- Prohlédněte si dotazník podle AMLZ
3) K přidělení ISIN (identifikace cenného papíru) potřebujete:
- Číslo LEI
- Informace z Obchodního rejstříku
- V případě akcií – stanovy společnosti, v případě akcií investičních fondů a podílových listů – statut fondu (oboje v plném znění)
- V případě dluhopisů, certifikátů a warrantů: emisní podmínky v plném znění
4) Uzavření smlouvy o vedení evidence emise a dodatku o zápisu emise:
- Součástí smlouvy je seznam upisovatelů, který emitent předá elektronicky prostřednictvím aplikace Můj depozitář
- Akcionáři, jehož emise je vedena v centrální evidenci CDCP sdělí číslo majetkového účtu účastník CDCP. Číslo majetkového účtu se skládá z: kódu účastníka v CDCP, čísla účtu zákazníků a případně identifikátoru účastníka v CDCP pokud je majetkový účet veden v navazující evidenci
- Prohlédněte si Smlouvu o vedení evidence emise a Dodatek o zápisu emise akcie / dluhopisy
- Pro akcionáře, jejichž emise je vedena v DLT evidenci:
- Majetkové účty akcionářů v DLT evidenci nejsou vedeny pod účastníky CDCP
- Akcionář má číslo majetkového účtu, které sdělí emitentovi pro úpis k dispozici v aplikaci DLT Evidence v nastavení aplikace
- Prohlédněte si Smlouvu o vedení DLT evidence emise a Dodatek o zápisu emise do DLT evidence akcie / dluhopisy
Poplatky emitenta:
- Jednorázový poplatek za přidělení LEI / Pravidelný roční poplatek za prodloužení platnosti LEI / Jednorázový poplatek za přidělení ISIN / Jednorázový poplatek za zápis emise
- Poplatek za vedení evidence emise je možné vypočítat prostřednictvím Kalkulačky poplatků (pro výpočet poplatků je nutné uvést celkový objem emise v nominální hodnotě a počet účtů, na kterých bude emise vedena)
- Úplný ceník CDCP
V případě dotazů nás kontaktujte na adrese: mujdepozitar@pse.cz
Informace pro emitenty a administrátory
Každý emitent musí pro vedení evidence emise uzavřít smlouvu s centrálním depozitářem. Před uzavřením smlouvy musí emitent vyplnit dotazník podle zákona o AML, kde identifikuje osoby jednající za emitenta. Pokud emitent není povinen projít standardní AML identifikací, provádí se tzv. zjednodušená identifikace osob jednajících za emitenta. Veškerou smluvní dokumentaci určenou pro emitenty a administrátory naleznete po přihlášení do aplikace Můj depozitář.
Emitentům a administrátorům poskytuje CDCP vybrané služby zdarma přímo na svých stránkách v kapitole Služby pro emitenty a administrátory. K dalším službám mají emitenti a administrátoři přístup v aplikaci Můj depozitář (přihlášení vpravo nahoře na této stránce). Výpisy z evidence emise poskytuje CDCP emitentům a administrátorům emisí prostřednictvím aplikace Můj depozitář nebo na základě žádosti emitenta.
Proces přeměny zahrnuje rozhodnutí valné hromady, publikaci v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti, stanovení lhůt pro odevzdání listinných akcií vlastníky emitentovi, otevření majetkových účtů akcionáři v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP a uzavření smlouvy s CDCP. Proces přeměny se řídí ustanoveními § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Emitent s CDCP zahajuje jednání na základě notářského zápisu z valné hromady, kde je uvedeno, že valná hromada rozhodla o přeměně nebo na základě zápisu o této skutečnosti do Obchodního rejstříku.
U emitentů, kteří mají zájem o zaknihování cenných papírů v centrálním depozitáři a kteří procházejí procesem přeměny cenných papírů na zaknihované cenné papíry, proces přeměny zahrnuje rozhodnutí valné hromady, publikaci v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti, stanovení lhůt pro odevzdání listinných akcií vlastníky emitentovi, otevření majetkových účtů akcionáři (buď v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP nebo přímo v DLT evidenci) a uzavření smlouvy s CDCP. Proces přeměny se řídí ustanoveními § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Emitent s CDCP zahajuje jednání na základě notářského zápisu z valné hromady, kde je uvedeno, že valná hromada rozhodla o přeměně nebo na základě zápisu o této skutečnosti do Obchodního rejstříku. Proces zaknihování a služby spojené s vedením evidence emise naleznete v příručce určené pro emitenty a administrátory emisí. Emitentům také nabízíme možnost bezplatného zveřejnění informací na stránkách centrálního depozitáře o konání valné hromady, konání schůze vlastníků dluhopisů, o výši vyplácených výnosů, o výši stanovené úrokové sazby dluhopisů a dalších informacích (kontakt). Výši poplatků za vydání a vedení emise či za změnu formy nebo podoby cenného papíru zjistíte pomocí kalkulačky poplatků.